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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 651.00 | 1 084.00 | 97 567.00 | 98 651.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 315.00 | 17 677.00 | 1 638.00 | 19 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 955.00 | 67 834.00 | 22 122.00 | 89 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 958.00 | | 72 958.00 | 72 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 955.00 | 86 595.00 | 334 361.00 | 420 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 438.00 | 143 560.00 | 414 878.00 | 558 438.00 |
BZ Autres créances | 118 542.00 | | 118 542.00 | 118 542.00 |
CF Disponibilités | 331 210.00 | | 331 210.00 | 331 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 981.00 | 143 560.00 | 876 421.00 | 1 019 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 937.00 | 230 154.00 | 1 210 782.00 | 1 440 937.00 |
CU Autres participations | 124 970.00 | | 124 970.00 | 124 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 653 791.00 | | | 653 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 433.00 | | | 80 433.00 |
DL TOTAL (I) | 743 024.00 | | | 743 024.00 |
DP Provisions pour risques | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 133.00 | | | 70 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 605.00 | | | 250 605.00 |
EA Autres dettes | 94 083.00 | | | 94 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 271.00 | | | 436 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 782.00 | | | 1 210 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 242.00 | | | 342 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 667.00 | | 5 856.00 | 430 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 200 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 567.00 | 420 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 417.00 | 109 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 847.00 | | | 110 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 832.00 | | 5 856.00 | 118 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 988.00 | | | 200 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 601.00 | 5 330.00 | 15 336.00 | 96 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 517.00 | 5 330.00 | 15 336.00 | 95 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 178.00 | 16 309.00 | | 15 178.00 |
6T Sur comptes clients | 123 803.00 | 143 560.00 | 123 803.00 | 123 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 803.00 | 143 560.00 | 123 803.00 | 123 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 981.00 | 159 869.00 | 123 803.00 | 138 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 869.00 | 123 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 133.00 | 70 133.00 | | 70 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 124.00 | 129 124.00 | | 129 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 439.00 | 60 439.00 | | 60 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 083.00 | 94 083.00 | | 94 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 958.00 | | | 72 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 355 864.00 | | | 355 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 574.00 | | | 202 574.00 |
VB T. V. A. | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VC Groupe et associés | 66 837.00 | | | 66 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 634.00 | | | 43 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 632.00 | 688 764.00 | 75 868.00 | 764 632.00 |
VW T.V.A. | 42 183.00 | 42 183.00 | | 42 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 271.00 | 436 271.00 | | 436 271.00 |