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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 651.00 | 1 084.00 | 97 567.00 | 98 651.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 261.00 | 17 004.00 | 6 256.00 | 23 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 880.00 | 12 083.00 | 18 797.00 | 30 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 867.00 | 30 171.00 | 325 696.00 | 355 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 292.00 | 160 818.00 | 311 474.00 | 472 292.00 |
BZ Autres créances | 91 863.00 | | 91 863.00 | 91 863.00 |
CF Disponibilités | 485 602.00 | | 485 602.00 | 485 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 301.00 | 160 818.00 | 901 484.00 | 1 062 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 169.00 | 190 989.00 | 1 227 180.00 | 1 418 169.00 |
CU Autres participations | 124 970.00 | | 124 970.00 | 124 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 684 224.00 | | | 684 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 549.00 | | | 137 549.00 |
DL TOTAL (I) | 830 573.00 | | | 830 573.00 |
DP Provisions pour risques | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 973.00 | | | 69 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 577.00 | | | 288 577.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 298.00 | | | 380 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 180.00 | | | 1 227 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 848.00 | | | 358 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 955.00 | | 54 905.00 | 420 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 958.00 | 190 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 994.00 | 355 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 036.00 | 54 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 847.00 | | | 110 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 270.00 | | 6 905.00 | 109 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 838.00 | | 48 000.00 | 200 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 595.00 | 5 613.00 | 62 036.00 | 86 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 511.00 | 5 613.00 | 62 036.00 | 85 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 487.00 | | 15 178.00 | 31 487.00 |
6T Sur comptes clients | 143 560.00 | 160 818.00 | 143 560.00 | 143 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 560.00 | 160 818.00 | 143 560.00 | 143 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 047.00 | 160 818.00 | 158 738.00 | 175 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 818.00 | 158 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 973.00 | 69 973.00 | | 69 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 967.00 | 152 967.00 | | 152 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 034.00 | 64 034.00 | | 64 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 285 591.00 | 285 591.00 | | 285 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 701.00 | 186 701.00 | | 186 701.00 |
VB T. V. A. | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VC Groupe et associés | 80 738.00 | 80 738.00 | | 80 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 602.00 | 576 692.00 | 65 910.00 | 642 602.00 |
VW T.V.A. | 50 168.00 | 50 168.00 | | 50 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 298.00 | 358 848.00 | | 380 298.00 |