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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 651.00 | 1 084.00 | 97 567.00 | 98 651.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 461.00 | 16 610.00 | 6 851.00 | 23 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 694.00 | 15 588.00 | 16 106.00 | 31 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 882.00 | 33 282.00 | 400 600.00 | 433 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 923.00 | 176 539.00 | 171 384.00 | 347 923.00 |
BZ Autres créances | 95 215.00 | | 95 215.00 | 95 215.00 |
CF Disponibilités | 578 028.00 | | 578 028.00 | 578 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 502.00 | 176 539.00 | 856 963.00 | 1 033 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 384.00 | 209 822.00 | 1 257 562.00 | 1 467 384.00 |
CU Autres participations | 124 970.00 | | 124 970.00 | 124 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 691 773.00 | | | 691 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 604.00 | | | 145 604.00 |
DL TOTAL (I) | 846 176.00 | | | 846 176.00 |
DP Provisions pour risques | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 348.00 | | | 202 348.00 |
EA Autres dettes | 130 298.00 | | | 130 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 077.00 | | | 395 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 562.00 | | | 1 257 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 077.00 | | | 395 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 867.00 | | 80 952.00 | 355 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 938.00 | 433 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 938.00 | 55 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 847.00 | | | 110 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 141.00 | | 3 952.00 | 54 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 880.00 | | 77 000.00 | 190 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 171.00 | 6 049.00 | 2 938.00 | 30 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 087.00 | 6 049.00 | 2 938.00 | 29 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
6T Sur comptes clients | 160 818.00 | 176 539.00 | 160 818.00 | 160 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 818.00 | 176 539.00 | 160 818.00 | 160 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 127.00 | 176 539.00 | 160 818.00 | 177 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 539.00 | 160 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 304.00 | 92 304.00 | | 92 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 063.00 | 51 063.00 | | 51 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 298.00 | 130 298.00 | | 130 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 208 901.00 | 208 901.00 | | 208 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 022.00 | 139 022.00 | | 139 022.00 |
VB T. V. A. | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VC Groupe et associés | 80 738.00 | 80 738.00 | | 80 738.00 |
VP Divers | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 375.00 | 455 465.00 | 142 910.00 | 598 375.00 |
VW T.V.A. | 48 395.00 | 48 395.00 | | 48 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 077.00 | 395 077.00 | | 395 077.00 |