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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 651.00 | 1 084.00 | 97 567.00 | 98 651.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 415.00 | 30 860.00 | 1 555.00 | 32 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 417.00 | 64 657.00 | 21 760.00 | 86 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 958.00 | | 72 958.00 | 72 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 667.00 | 96 601.00 | 334 066.00 | 430 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 858.00 | 123 803.00 | 227 055.00 | 350 858.00 |
BZ Autres créances | 78 579.00 | | 78 579.00 | 78 579.00 |
CF Disponibilités | 329 708.00 | | 329 708.00 | 329 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 863.00 | 123 803.00 | 648 060.00 | 771 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 529.00 | 220 403.00 | 982 126.00 | 1 202 529.00 |
CU Autres participations | 124 970.00 | | 124 970.00 | 124 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 619 070.00 | | | 619 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
DL TOTAL (I) | 662 591.00 | | | 662 591.00 |
DP Provisions pour risques | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 943.00 | | | 256 943.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 357.00 | | | 304 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 126.00 | | | 982 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 725.00 | | | 301 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 999.00 | 48 515.00 | | 417 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 700.00 | 200 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 847.00 | 430 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 147.00 | 118 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 847.00 | | | 110 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 464.00 | 13 515.00 | | 109 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 688.00 | 35 000.00 | | 197 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 898.00 | 2 850.00 | 4 147.00 | 97 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 814.00 | 2 850.00 | 4 147.00 | 96 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
6T Sur comptes clients | 58 404.00 | 123 803.00 | 58 404.00 | 58 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 404.00 | 123 803.00 | 58 404.00 | 58 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 582.00 | 123 803.00 | 58 404.00 | 73 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 803.00 | 58 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 616.00 | 129 616.00 | | 129 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 685.00 | 72 685.00 | | 72 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 958.00 | | | 72 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 203 681.00 | | | 203 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 177.00 | | | 147 177.00 |
VB T. V. A. | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VC Groupe et associés | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 334.00 | | | 45 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 093.00 | 442 075.00 | 76 018.00 | 518 093.00 |
VW T.V.A. | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 357.00 | 304 357.00 | | 304 357.00 |