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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 136.00 | 62 136.00 | | 62 136.00 |
AN Terrains | 1 151 040.00 | | 1 151 040.00 | 1 151 040.00 |
AP Constructions | 5 534 068.00 | 3 991 248.00 | 1 542 820.00 | 5 534 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 145.00 | 9 659.00 | 16 486.00 | 26 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 018.00 | 135 878.00 | 13 140.00 | 149 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 544 442.00 | 3 452 442.00 | 2 092 000.00 | 5 544 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BF Prêts | 41 494.00 | | 41 494.00 | 41 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 331 934.00 | 20 725 828.00 | 8 606 106.00 | 29 331 934.00 |
BT Marchandises | 116 497.00 | | 116 497.00 | 116 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 031.00 | 1 159 182.00 | 539 848.00 | 1 699 031.00 |
BZ Autres créances | 922 315.00 | | 922 315.00 | 922 315.00 |
CF Disponibilités | 582 630.00 | | 582 630.00 | 582 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 686.00 | | 52 686.00 | 52 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 381 602.00 | 1 159 182.00 | 2 222 419.00 | 3 381 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 713 535.00 | 21 885 010.00 | 10 828 525.00 | 32 713 535.00 |
CU Autres participations | 16 800 755.00 | 13 074 464.00 | 3 726 291.00 | 16 800 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 895 059.00 | 5 829 434.00 | | 5 895 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 265.00 | 65 626.00 | | 350 265.00 |
DK Provisions réglementées | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
DL TOTAL (I) | 7 469 650.00 | 7 117 019.00 | | 7 469 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 471 903.00 | 3 070 345.00 | | 2 471 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 014.00 | 1 825 894.00 | | 333 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 859.00 | 322 851.00 | | 149 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 653.00 | 249 138.00 | | 311 653.00 |
EA Autres dettes | 92 446.00 | 161 705.00 | | 92 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 358 876.00 | 5 629 932.00 | | 3 358 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 828 525.00 | 12 746 951.00 | | 10 828 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 876.00 | 3 160 932.00 | | 1 528 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 000.00 | 445 000.00 | | 344 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 388 518.00 | 140 160.00 | 1 528 678.00 | 1 388 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 518.00 | 140 160.00 | 1 528 678.00 | 1 388 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 144.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 569 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 556 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 572.00 | 146 731.00 | | 207 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 321.00 | | | 87 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 768 017.00 | | | 3 768 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 855 338.00 | | | 3 855 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 032.00 | 1 732.00 | | 27 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 537 884.00 | | | 3 537 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 567 282.00 | 1 732.00 | | 3 567 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 055.00 | -1 732.00 | | 288 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 272 685.00 | 3 679 556.00 | | 6 272 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 922 420.00 | 3 613 931.00 | | 5 922 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 265.00 | 65 626.00 | | 350 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 527 617.00 | | 2 152 574.00 | 32 527 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 879.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 592 730.00 | 22 409 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 348 257.00 | 29 331 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 023 611.00 | 62 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 731 917.00 | 6 860 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 747.00 | | | 1 085 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 588 874.00 | | 3 314.00 | 7 588 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 852 997.00 | | 2 149 260.00 | 23 852 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 495 341.00 | 403 235.00 | 1 699 655.00 | 5 495 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982 771.00 | 58 634.00 | 979 269.00 | 982 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 512 570.00 | 344 601.00 | 720 386.00 | 4 512 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 227.00 | 223 227.00 | | 223 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 859.00 | 149 859.00 | | 149 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 463.00 | 42 463.00 | | 42 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 446.00 | 92 446.00 | | 92 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 544 442.00 | | | 5 544 442.00 |
UP Prêts | 41 494.00 | | | 41 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
UX Autres créances clients | 315 501.00 | | | 315 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 383 530.00 | | | 1 383 530.00 |
VB T. V. A. | 54 627.00 | | | 54 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 471 903.00 | 641 903.00 | 1 830 000.00 | 2 471 903.00 |
VI Groupe et associés | 109 787.00 | 109 787.00 | | 109 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 863 627.00 | | | 863 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 686.00 | | | 52 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 272 352.00 | 790 987.00 | 7 481 365.00 | 8 272 352.00 |
VW T.V.A. | 227 675.00 | 227 675.00 | | 227 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 358 876.00 | 1 528 876.00 | 1 830 000.00 | 3 358 876.00 |