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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 136.00 | 62 136.00 | | 62 136.00 |
AN Terrains | 363 486.00 | | 363 486.00 | 363 486.00 |
AP Constructions | 2 963 309.00 | 1 731 881.00 | 1 231 429.00 | 2 963 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 146.00 | 110 025.00 | 22 121.00 | 132 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 075 071.00 | 1 574 979.00 | 500 093.00 | 2 075 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 312.00 | 18 520.00 | 91 792.00 | 110 312.00 |
BF Prêts | 41 494.00 | | 41 494.00 | 41 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 391 820.00 | 10 129 966.00 | 5 261 855.00 | 15 391 820.00 |
BT Marchandises | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 713.00 | | 86 713.00 | 86 713.00 |
BZ Autres créances | 368 698.00 | | 368 698.00 | 368 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 184 458.00 | | 1 184 458.00 | 1 184 458.00 |
CF Disponibilités | 623 395.00 | | 623 395.00 | 623 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 379.00 | | 2 290 379.00 | 2 290 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 682 199.00 | 10 129 966.00 | 7 552 233.00 | 17 682 199.00 |
CU Autres participations | 9 643 481.00 | 6 632 426.00 | 3 011 055.00 | 9 643 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 412 099.00 | 7 799 096.00 | | 5 412 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 918.00 | -2 224 497.00 | | 623 918.00 |
DK Provisions réglementées | 147 967.00 | 110 271.00 | | 147 967.00 |
DL TOTAL (I) | 7 405 943.00 | 6 906 829.00 | | 7 405 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 847.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 104.00 | 79 381.00 | | 79 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 253.00 | 143 926.00 | | 26 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 518.00 | 122 714.00 | | 39 518.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 290.00 | 374 094.00 | | 146 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 552 233.00 | 7 280 923.00 | | 7 552 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 290.00 | 374 094.00 | | 146 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 285.00 | 23 360.00 | 378 645.00 | 355 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 285.00 | 23 360.00 | 378 645.00 | 355 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 364.00 | |
GE Autres charges | | | 352 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 574 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 041 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 088.00 | 62 111.00 | | 81 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 070.00 | 107 322.00 | | 90 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 814.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 826 388.00 | | | 7 826 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 916 458.00 | 114 136.00 | | 7 916 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 775.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 024 912.00 | 1 507 090.00 | | 8 024 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 062 608.00 | 1 546 561.00 | | 8 062 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 150.00 | -1 432 425.00 | | -146 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 788 147.00 | 2 781 947.00 | | 9 788 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 164 229.00 | 5 006 444.00 | | 9 164 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 918.00 | -2 224 497.00 | | 623 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 056 554.00 | | 536 178.00 | 24 056 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 200 911.00 | 11 870 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200 911.00 | 15 391 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 458 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 136.00 | | | 62 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 302 035.00 | | 156 907.00 | 3 302 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 692 383.00 | | 379 271.00 | 20 692 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 678.00 | 167 364.00 | | 1 736 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 136.00 | | | 62 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 542.00 | 167 364.00 | | 1 674 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 072 442.00 | 18 520.00 | 1 497 464.00 | 3 072 442.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 110 271.00 | 37 696.00 | | 110 271.00 |
6T Sur comptes clients | 352 005.00 | | 352 005.00 | 352 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 835 797.00 | 18 520.00 | 8 628 393.00 | 16 835 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 946 068.00 | 56 216.00 | 8 628 393.00 | 16 946 068.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 352 005.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 520.00 | 450 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 696.00 | 7 826 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 126.00 | 78 126.00 | | 78 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 075 071.00 | | 2 075 071.00 | 2 075 071.00 |
UP Prêts | 41 494.00 | | 41 494.00 | 41 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UX Autres créances clients | 86 713.00 | 86 713.00 | | 86 713.00 |
VB T. V. A. | 49 070.00 | 49 070.00 | | 49 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
VP Divers | 79 584.00 | 79 584.00 | | 79 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 044.00 | 240 044.00 | | 240 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 675.00 | 461 725.00 | 2 116 950.00 | 2 578 675.00 |
VW T.V.A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 290.00 | 146 290.00 | | 146 290.00 |