| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 136.00 | 62 136.00 | | 62 136.00 |
AN Terrains | 363 486.00 | | 363 486.00 | 363 486.00 |
AP Constructions | 2 806 402.00 | 1 573 137.00 | 1 233 265.00 | 2 806 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 146.00 | 101 405.00 | 30 741.00 | 132 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 369 376.00 | 3 072 442.00 | 1 296 934.00 | 4 369 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 200.00 | | 110 200.00 | 110 200.00 |
BF Prêts | 41 494.00 | | 41 494.00 | 41 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 056 554.00 | 18 220 470.00 | 5 836 084.00 | 24 056 554.00 |
BT Marchandises | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 158.00 | 352 005.00 | 132 153.00 | 484 158.00 |
BZ Autres créances | 237 358.00 | | 237 358.00 | 237 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609 605.00 | | 609 605.00 | 609 605.00 |
CF Disponibilités | 426 562.00 | | 426 562.00 | 426 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 844.00 | 352 005.00 | 1 444 839.00 | 1 796 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 853 397.00 | 18 572 475.00 | 7 280 923.00 | 25 853 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 420 877.00 | | | 420 877.00 |
CU Autres participations | 16 170 928.00 | 13 411 350.00 | 2 759 579.00 | 16 170 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 799 096.00 | 6 355 065.00 | | 7 799 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 224 497.00 | 1 530 031.00 | | -2 224 497.00 |
DK Provisions réglementées | 110 271.00 | 72 575.00 | | 110 271.00 |
DL TOTAL (I) | 6 906 829.00 | 9 179 630.00 | | 6 906 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847.00 | 204 460.00 | | 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 381.00 | 401 297.00 | | 79 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 926.00 | 119 901.00 | | 143 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 714.00 | 197 657.00 | | 122 714.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 31 513.00 | | 1 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 042.00 | 25 482.00 | | 26 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 094.00 | 980 310.00 | | 374 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 280 923.00 | 10 159 940.00 | | 7 280 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 094.00 | 975 135.00 | | 374 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 203 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 064.00 | 141 544.00 | 540 608.00 | 399 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 064.00 | 141 544.00 | 540 608.00 | 399 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 718.00 | |
GE Autres charges | | | 390 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 501 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 674 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 310 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -792 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 111.00 | 110 994.00 | | 62 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 322.00 | | | 107 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 814.00 | 3 971 236.00 | | 6 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 136.00 | 3 971 236.00 | | 114 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775.00 | 10 600.00 | | 1 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 507 090.00 | 1 645 621.00 | | 1 507 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546 561.00 | 1 693 917.00 | | 1 546 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 432 425.00 | 2 277 319.00 | | -1 432 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 117 829.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 947.00 | 4 639 314.00 | | 2 781 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 006 444.00 | 3 109 283.00 | | 5 006 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 224 497.00 | 1 530 031.00 | | -2 224 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 307 195.00 | | 468 134.00 | 25 307 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 696 610.00 | 20 692 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 718 775.00 | 24 056 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 165.00 | 3 302 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 136.00 | | | 62 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 096 999.00 | | 227 200.00 | 3 096 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 148 059.00 | | 240 934.00 | 22 148 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 385.00 | 150 718.00 | 15 425.00 | 1 601 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 136.00 | | | 62 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 249.00 | 150 718.00 | 15 425.00 | 1 539 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 072 442.00 | | | 3 072 442.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 575.00 | 37 696.00 | | 72 575.00 |
6T Sur comptes clients | 742 458.00 | | 390 453.00 | 742 458.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 417 175.00 | 2 310 328.00 | 1 891 706.00 | 16 417 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 489 750.00 | 2 348 024.00 | 1 891 706.00 | 16 489 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 390 453.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 310 328.00 | 1 501 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 696.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 126.00 | 78 126.00 | | 78 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 926.00 | 143 926.00 | | 143 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 369 376.00 | | 4 369 376.00 | 4 369 376.00 |
UP Prêts | 41 494.00 | | 41 494.00 | 41 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UX Autres créances clients | 63 281.00 | 63 281.00 | | 63 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420 877.00 | | 420 877.00 | 420 877.00 |
VB T. V. A. | 68 274.00 | 68 274.00 | | 68 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VI Groupe et associés | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
VP Divers | 79 584.00 | 79 584.00 | | 79 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 151 132.00 | 319 000.00 | 4 832 132.00 | 5 151 132.00 |
VW T.V.A. | 72 787.00 | 72 787.00 | | 72 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 094.00 | 374 094.00 | | 374 094.00 |