| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 136.00 | 62 136.00 | | 62 136.00 |
AN Terrains | 1 151 040.00 | | 1 151 040.00 | 1 151 040.00 |
AP Constructions | 6 035 940.00 | 4 268 241.00 | 1 767 700.00 | 6 035 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 765.00 | 8 432.00 | 12 333.00 | 20 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 135.00 | 99 850.00 | 66 285.00 | 166 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 556.00 | | 199 556.00 | 199 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 889 442.00 | 3 072 442.00 | 1 817 000.00 | 4 889 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
BF Prêts | 41 494.00 | | 41 494.00 | 41 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 588 627.00 | 20 112 473.00 | 9 476 154.00 | 29 588 627.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 970.00 | 742 458.00 | 385 512.00 | 1 127 970.00 |
BZ Autres créances | 740 749.00 | | 740 749.00 | 740 749.00 |
CF Disponibilités | 804 647.00 | | 804 647.00 | 804 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681 141.00 | 742 458.00 | 1 938 683.00 | 2 681 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 269 768.00 | 20 854 931.00 | 11 414 837.00 | 32 269 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 889 421.00 | | | 889 421.00 |
CU Autres participations | 16 999 279.00 | 12 601 372.00 | 4 397 907.00 | 16 999 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 245 325.00 | 5 895 059.00 | | 6 245 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 740.00 | 350 265.00 | | 109 740.00 |
DK Provisions réglementées | 34 879.00 | 2 366.00 | | 34 879.00 |
DL TOTAL (I) | 7 611 903.00 | 7 469 650.00 | | 7 611 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070 547.00 | 2 471 903.00 | | 2 070 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 745.00 | 333 014.00 | | 406 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 215.00 | 149 859.00 | | 532 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 029.00 | 311 653.00 | | 176 029.00 |
EA Autres dettes | 617 398.00 | 92 446.00 | | 617 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 802 934.00 | 3 358 876.00 | | 3 802 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 414 837.00 | 10 828 525.00 | | 11 414 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 677 934.00 | 1 421 554.00 | | 2 677 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 169.00 | | 123 169.00 | 123 169.00 |
FG Production vendue services | 106 049.00 | 150 837.00 | 256 886.00 | 106 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 219.00 | 150 837.00 | 380 056.00 | 229 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 285 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -754 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 853 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 896 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 123.00 | 207 572.00 | | 26 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87 321.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 768 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 855 338.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 032.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 537 884.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 513.00 | 2 366.00 | | 32 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 513.00 | 3 567 282.00 | | 32 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 513.00 | 288 055.00 | | -32 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 628.00 | 6 272 685.00 | | 1 772 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 888.00 | 5 922 420.00 | | 1 662 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 740.00 | 350 265.00 | | 109 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 331 934.00 | | 958 036.00 | 29 331 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 655 000.00 | 21 953 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701 343.00 | 29 588 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 343.00 | 7 573 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 136.00 | | | 62 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 860 271.00 | | 759 507.00 | 6 860 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 409 527.00 | | 198 529.00 | 22 409 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 198 921.00 | 286 080.00 | 46 343.00 | 4 198 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 136.00 | | | 62 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 136 785.00 | 286 080.00 | 46 343.00 | 4 136 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 34 524 420.00 | | 3 800 000.00 | 34 524 420.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 366.00 | 32 513.00 | | 2 366.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 366.00 | 32 513.00 | | 2 366.00 |
6T Sur comptes clients | 1 159 182.00 | | 416 724.00 | 1 159 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 686 089.00 | | 1 269 816.00 | 17 686 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 688 455.00 | 32 513.00 | 1 269 816.00 | 17 688 455.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 416 724.00 | |
UG ‐ Financières | | | 853 092.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 513.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 318.00 | 298 318.00 | | 298 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 215.00 | 532 215.00 | | 532 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 398.00 | 617 398.00 | | 617 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 889 442.00 | | | 4 889 442.00 |
UP Prêts | 41 494.00 | | | 41 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
UX Autres créances clients | 238 549.00 | | | 238 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 889 421.00 | | | 889 421.00 |
VB T. V. A. | 117 482.00 | | | 117 482.00 |
VC Groupe et associés | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 070 546.00 | 945 546.00 | 1 125 000.00 | 2 070 546.00 |
VI Groupe et associés | 108 427.00 | 108 427.00 | | 108 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 750.00 | | | 468 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 606 882.00 | | | 606 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 817 815.00 | 985 073.00 | 5 832 742.00 | 6 817 815.00 |
VW T.V.A. | 149 053.00 | 149 053.00 | | 149 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 802 934.00 | 2 677 934.00 | 1 125 000.00 | 3 802 934.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |