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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 136.00 | 62 136.00 | | 62 136.00 |
AN Terrains | 506 886.00 | | 506 886.00 | 506 886.00 |
AP Constructions | 3 428 579.00 | 1 588 969.00 | 1 839 610.00 | 3 428 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 193.00 | 115 191.00 | 17 002.00 | 132 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 658 112.00 | | 658 112.00 | 658 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 312.00 | 18 520.00 | 91 792.00 | 110 312.00 |
BF Prêts | 41 494.00 | | 41 494.00 | 41 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 336 066.00 | 4 709 730.00 | 6 626 336.00 | 11 336 066.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
BZ Autres créances | 190 016.00 | | 190 016.00 | 190 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 509 458.00 | | 2 509 458.00 | 2 509 458.00 |
CF Disponibilités | 469 674.00 | | 469 674.00 | 469 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 287.00 | | 3 185 287.00 | 3 185 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 521 353.00 | 4 709 730.00 | 9 811 623.00 | 14 521 353.00 |
CU Autres participations | 6 395 969.00 | 2 924 914.00 | 3 471 055.00 | 6 395 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 840.00 | 1 000 000.00 | | 1 320 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 177 260.00 | 121 959.00 | | 2 177 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 308 234.00 | 5 412 099.00 | | 5 308 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 903.00 | 623 918.00 | | 39 903.00 |
DK Provisions réglementées | 183 297.00 | 147 967.00 | | 183 297.00 |
DL TOTAL (I) | 9 129 534.00 | 7 405 943.00 | | 9 129 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | 232.00 | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 259.00 | 79 104.00 | | 482 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 929.00 | 26 253.00 | | 55 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 836.00 | 39 518.00 | | 38 836.00 |
EA Autres dettes | 11 280.00 | 1 184.00 | | 11 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 371.00 | | | 93 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 089.00 | 146 290.00 | | 682 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 811 623.00 | 7 552 233.00 | | 9 811 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 089.00 | 146 290.00 | | 682 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 823.00 | | 209 823.00 | 209 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 823.00 | | 209 823.00 | 209 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 627.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 460 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 769.00 | 81 088.00 | | 34 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90 070.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 247 512.00 | 7 826 388.00 | | 3 247 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 247 512.00 | 7 916 458.00 | | 3 247 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 247 512.00 | 8 024 912.00 | | 3 247 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 330.00 | 37 696.00 | | 35 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 282 842.00 | 8 062 608.00 | | 3 282 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 330.00 | -146 150.00 | | -35 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 967 934.00 | 9 788 147.00 | | 3 967 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 928 031.00 | 9 164 229.00 | | 3 928 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 903.00 | 623 918.00 | | 39 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 391 820.00 | | 3 523 317.00 | 15 391 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 376 208.00 | 4 822 490.00 | 7 206 271.00 | 2 376 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 376 208.00 | 5 202 863.00 | 11 336 066.00 | 2 376 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 373.00 | 4 067 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 136.00 | | | 62 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 458 942.00 | | 989 090.00 | 3 458 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 870 743.00 | | 2 534 227.00 | 11 870 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 042.00 | 242 627.00 | 380 373.00 | 1 904 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 136.00 | | | 62 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841 906.00 | 242 627.00 | 380 373.00 | 1 841 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 593 499.00 | | 1 574 979.00 | 1 593 499.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 147 967.00 | 35 330.00 | | 147 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 225 924.00 | | 5 282 490.00 | 8 225 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 373 891.00 | 35 330.00 | 5 282 490.00 | 8 373 891.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 460 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 330.00 | 3 247 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 113.00 | 125 113.00 | | 125 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 929.00 | 55 929.00 | | 55 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 371.00 | 93 371.00 | | 93 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 658 112.00 | | 658 112.00 | 658 112.00 |
UP Prêts | 41 494.00 | | 41 494.00 | 41 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UX Autres créances clients | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VB T. V. A. | 182 409.00 | 182 409.00 | | 182 409.00 |
VC Groupe et associés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 387 991.00 | 387 991.00 | | 387 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 146.00 | 206 155.00 | 699 991.00 | 906 146.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 089.00 | 682 089.00 | | 682 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 592.00 | 38 087.00 | | 56 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 018.00 | 285 652.00 | | 118 018.00 |
ST Autres comptes | 126 146.00 | 129 696.00 | | 126 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | 9 221.00 | | 5 000.00 |
YT Sous‐traitance | 790.00 | 2 715.00 | | 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 767.00 | 2 060.00 | | 1 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 359.00 | 40 147.00 | | 58 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 473.00 | 82 850.00 | | 68 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 120.00 | 34 227.00 | | 39 120.00 |
ZE Dividendes | 727 783.00 | | | 727 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 953.00 | 427 284.00 | | 277 953.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |