| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 136.00 | 62 136.00 | | 62 136.00 |
AN Terrains | 363 486.00 | | 363 486.00 | 363 486.00 |
AP Constructions | 2 587 364.00 | 1 432 729.00 | 1 154 635.00 | 2 587 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 765.00 | 12 585.00 | 8 180.00 | 20 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 384.00 | 93 935.00 | 31 449.00 | 125 384.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 312 442.00 | 3 072 442.00 | 1 240 000.00 | 4 312 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 459.00 | | 110 459.00 | 110 459.00 |
BF Prêts | 41 494.00 | | 41 494.00 | 41 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 307 195.00 | 17 275 199.00 | 8 031 996.00 | 25 307 195.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 140.00 | 742 458.00 | 441 681.00 | 1 184 140.00 |
BZ Autres créances | 317 772.00 | | 317 772.00 | 317 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 796 000.00 | 902.00 | 795 098.00 | 796 000.00 |
CF Disponibilités | 556 506.00 | | 556 506.00 | 556 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 130.00 | 743 360.00 | 2 122 769.00 | 2 866 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 173 324.00 | 18 018 560.00 | 10 154 765.00 | 28 173 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 889 421.00 | | | 889 421.00 |
CU Autres participations | 17 671 279.00 | 12 601 372.00 | 5 069 907.00 | 17 671 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 355 065.00 | 6 245 325.00 | | 6 355 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 530 031.00 | 109 740.00 | | 1 530 031.00 |
DK Provisions réglementées | 72 575.00 | 34 879.00 | | 72 575.00 |
DL TOTAL (I) | 9 179 630.00 | 7 611 903.00 | | 9 179 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 460.00 | 2 070 546.00 | | 204 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 297.00 | 406 745.00 | | 401 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 318.00 | 519 438.00 | | 117 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 657.00 | 176 029.00 | | 197 657.00 |
EA Autres dettes | 28 921.00 | 617 380.00 | | 28 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 135.00 | 3 790 139.00 | | 975 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 154 765.00 | 11 402 042.00 | | 10 154 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 135.00 | 2 677 934.00 | | 975 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 000.00 | 408 000.00 | | 203 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 400 381.00 | 110 434.00 | 510 815.00 | 400 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 381.00 | 110 434.00 | 510 815.00 | 400 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 472.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -619 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -629 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 994.00 | 26 123.00 | | 110 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 971 236.00 | | | 3 971 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 971 236.00 | | | 3 971 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 645 621.00 | | | 1 645 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 696.00 | 32 513.00 | | 37 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693 917.00 | 32 513.00 | | 1 693 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 277 319.00 | -32 513.00 | | 2 277 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 829.00 | | | 117 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 639 314.00 | 1 772 628.00 | | 4 639 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 283.00 | 1 662 888.00 | | 3 109 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 530 031.00 | 109 740.00 | | 1 530 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 588 627.00 | | 1 220 491.00 | 29 588 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 577 000.00 | 22 148 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 556.00 | 5 302 367.00 | 25 307 195.00 | 199 556.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 556.00 | 4 725 367.00 | 3 096 999.00 | 199 556.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 136.00 | | | 62 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 573 436.00 | | 448 486.00 | 7 573 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 953 055.00 | | 772 005.00 | 21 953 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 438 659.00 | 242 472.00 | 3 079 746.00 | 4 438 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 136.00 | | | 62 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 376 523.00 | 242 472.00 | 3 079 746.00 | 4 376 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 072 442.00 | | | 3 072 442.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 879.00 | 37 696.00 | | 34 879.00 |
6T Sur comptes clients | 742 458.00 | | | 742 458.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 902.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 416 273.00 | 902.00 | | 16 416 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 451 152.00 | 38 598.00 | | 16 451 152.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 902.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 696.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 368.00 | 290 368.00 | | 290 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 318.00 | 117 318.00 | | 117 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 312 442.00 | | 4 312 442.00 | 4 312 442.00 |
UP Prêts | 41 494.00 | | 41 494.00 | 41 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
UX Autres créances clients | 294 719.00 | 294 719.00 | | 294 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 889 421.00 | | 889 421.00 | 889 421.00 |
VB T. V. A. | 81 934.00 | 81 934.00 | | 81 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 460.00 | 204 460.00 | | 204 460.00 |
VI Groupe et associés | 110 929.00 | 110 929.00 | | 110 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 838.00 | 235 838.00 | | 235 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 877 945.00 | 622 203.00 | 5 255 742.00 | 5 877 945.00 |
VW T.V.A. | 149 053.00 | 149 053.00 | | 149 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 135.00 | 975 135.00 | | 975 135.00 |