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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 381.00 | 4 757.00 | 624.00 | 5 381.00 |
AN Terrains | 499 689.00 | 38 336.00 | 461 353.00 | 499 689.00 |
AP Constructions | 604 423.00 | 346 768.00 | 257 656.00 | 604 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994 590.00 | 1 808 567.00 | 186 023.00 | 1 994 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 419.00 | 764 941.00 | 191 478.00 | 956 419.00 |
AX Avances et acomptes | 225 500.00 | | 225 500.00 | 225 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 360 788.00 | 2 963 369.00 | 1 397 419.00 | 4 360 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BT Marchandises | 1 930 569.00 | | 1 930 569.00 | 1 930 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 967.00 | 278 033.00 | 722 934.00 | 1 000 967.00 |
BZ Autres créances | 154 255.00 | | 154 255.00 | 154 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 150.00 | | 850 150.00 | 850 150.00 |
CF Disponibilités | 428 997.00 | | 428 997.00 | 428 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 336.00 | | 38 336.00 | 38 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 406 041.00 | 278 033.00 | 4 128 008.00 | 4 406 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 766 829.00 | 3 241 403.00 | 5 525 427.00 | 8 766 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 4 381 225.00 | 4 381 225.00 | | 4 381 225.00 |
DH Report à nouveau | -328 834.00 | 828.00 | | -328 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 538.00 | -329 662.00 | | 29 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 876.00 | 29 131.00 | | 43 876.00 |
DK Provisions réglementées | 9 913.00 | 51 220.00 | | 9 913.00 |
DL TOTAL (I) | 4 817 718.00 | 4 814 743.00 | | 4 817 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 761.00 | 41 888.00 | | 212 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 419.00 | 17 052.00 | | 17 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 502.00 | 364 470.00 | | 320 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 026.00 | 209 919.00 | | 157 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 708.00 | 633 329.00 | | 707 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 525 427.00 | 5 448 071.00 | | 5 525 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 229 182.00 | | 281 606.00 | 4 229 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 4 360 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 000.00 | 4 280 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 862.00 | | | 78 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 149 960.00 | | 280 661.00 | 4 149 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 945.00 | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 782 075.00 | 181 294.00 | | 2 782 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 829.00 | 928.00 | | 3 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 778 246.00 | 180 366.00 | | 2 778 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 220.00 | 281.00 | 41 588.00 | 51 220.00 |
6T Sur comptes clients | 276 868.00 | 1 166.00 | | 276 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 868.00 | 1 166.00 | | 276 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 088.00 | 1 446.00 | 41 588.00 | 328 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 166.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 281.00 | 41 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 502.00 | 320 502.00 | | 320 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 059.00 | 54 059.00 | | 54 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 311.00 | 61 311.00 | | 61 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 718 122.00 | | | 718 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 846.00 | | | 282 846.00 |
VB T. V. A. | 91 052.00 | | | 91 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 512.00 | 72 791.00 | 138 721.00 | 211 512.00 |
VI Groupe et associés | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 500.00 | | | 198 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 537.00 | | | 27 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
VP Divers | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 863.00 | 1 194 863.00 | | 1 194 863.00 |
VW T.V.A. | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 708.00 | 568 987.00 | 138 721.00 | 707 708.00 |