| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
AN Terrains | 1 116 746.00 | 59 593.00 | 1 057 153.00 | 1 116 746.00 |
AP Constructions | 724 411.00 | 483 835.00 | 240 576.00 | 724 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 712 980.00 | 2 154 009.00 | 558 971.00 | 2 712 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 100.00 | 946 014.00 | 202 086.00 | 1 148 100.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 781 593.00 | 3 648 832.00 | 2 132 761.00 | 5 781 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BT Marchandises | 2 914 600.00 | | 2 914 600.00 | 2 914 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 772 629.00 | 279 715.00 | 2 492 914.00 | 2 772 629.00 |
BZ Autres créances | 866 654.00 | | 866 654.00 | 866 654.00 |
CF Disponibilités | 2 521 448.00 | | 2 521 448.00 | 2 521 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 388.00 | | 77 388.00 | 77 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 171 389.00 | 279 715.00 | 8 891 674.00 | 9 171 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 952 982.00 | 3 928 547.00 | 11 024 435.00 | 14 952 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 6 013 225.00 | 4 992 225.00 | | 6 013 225.00 |
DH Report à nouveau | 203.00 | 73.00 | | 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 588 332.00 | 1 521 130.00 | | 2 588 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 050.00 | 78 280.00 | | 53 050.00 |
DL TOTAL (I) | 9 336 811.00 | 7 273 709.00 | | 9 336 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 370.00 | 3 491 806.00 | | 306 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 483.00 | 21 438.00 | | 21 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 720.00 | 360 473.00 | | 766 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 492.00 | 401 105.00 | | 493 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 73 498.00 | | |
EA Autres dettes | 99 560.00 | 3.00 | | 99 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 624.00 | 4 348 322.00 | | 1 687 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 024 435.00 | 11 622 031.00 | | 11 024 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 563.00 | | | 1 590 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | | | 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 344 117.00 | 7 713 676.00 | 13 057 793.00 | 5 344 117.00 |
FG Production vendue services | 842 570.00 | | 842 570.00 | 842 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 186 687.00 | 7 713 676.00 | 13 900 363.00 | 6 186 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 999 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 528 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 038 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 991 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 053 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 946 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 849 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 595.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 432 743.00 | 143 712.00 | | 4 432 743.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 432 743.00 | 144 434.00 | | 4 432 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 7 142.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 664 685.00 | 45 655.00 | | 4 664 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 664 866.00 | 52 796.00 | | 4 664 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 123.00 | 91 637.00 | | -232 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 029 474.00 | 654 573.00 | | 1 029 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 432 449.00 | 14 959 198.00 | | 18 432 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 844 117.00 | 13 438 068.00 | | 15 844 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 588 332.00 | 1 521 130.00 | | 2 588 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 337 137.00 | | 1 165 864.00 | 10 337 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620.00 | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 721 409.00 | 5 781 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 719 789.00 | 5 702 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 862.00 | | | 78 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 256 835.00 | | 1 165 189.00 | 10 256 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | 675.00 | 1 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 682 495.00 | 539 750.00 | 573 413.00 | 3 682 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 677 114.00 | 539 750.00 | 573 413.00 | 3 677 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 279 715.00 | | | 279 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 715.00 | | | 279 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 715.00 | | | 279 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 720.00 | 766 720.00 | | 766 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 572.00 | 57 572.00 | | 57 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 612.00 | 60 612.00 | | 60 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287 013.00 | 287 013.00 | | 287 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 560.00 | 99 560.00 | | 99 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UX Autres créances clients | 2 487 757.00 | 2 487 757.00 | | 2 487 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 872.00 | 284 872.00 | | 284 872.00 |
VB T. V. A. | 116 803.00 | 116 803.00 | | 116 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 040.00 | 208 979.00 | 97 062.00 | 306 040.00 |
VI Groupe et associés | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 310 918.00 | | | 3 310 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 337.00 | 78 337.00 | | 78 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 851.00 | 749 851.00 | | 749 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 388.00 | 77 388.00 | | 77 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 717 166.00 | 3 716 671.00 | 495.00 | 3 717 166.00 |
VW T.V.A. | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 624.00 | 1 590 563.00 | 97 062.00 | 1 687 624.00 |