| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
AN Terrains | 934 689.00 | 46 393.00 | 888 295.00 | 934 689.00 |
AP Constructions | 3 145 064.00 | 516 517.00 | 2 628 547.00 | 3 145 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 192 596.00 | 1 532 539.00 | 660 057.00 | 2 192 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 805.00 | 848 420.00 | 180 385.00 | 1 028 805.00 |
AX Avances et acomptes | 345 500.00 | | 345 500.00 | 345 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 726 956.00 | 2 949 251.00 | 4 777 705.00 | 7 726 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BT Marchandises | 1 775 250.00 | | 1 775 250.00 | 1 775 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 060 822.00 | 278 050.00 | 1 782 772.00 | 2 060 822.00 |
BZ Autres créances | 114 220.00 | | 114 220.00 | 114 220.00 |
CF Disponibilités | 365 717.00 | | 365 717.00 | 365 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 317.00 | | 59 317.00 | 59 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 378 431.00 | 278 050.00 | 4 100 381.00 | 4 378 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 105 386.00 | 3 227 301.00 | 8 878 085.00 | 12 105 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 4 413 225.00 | 4 381 225.00 | | 4 413 225.00 |
DH Report à nouveau | 590.00 | -299 296.00 | | 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 483.00 | 331 886.00 | | 578 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 842.00 | 51 337.00 | | 99 842.00 |
DK Provisions réglementées | 127.00 | 815.00 | | 127.00 |
DL TOTAL (I) | 5 774 267.00 | 5 147 968.00 | | 5 774 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 383 251.00 | 2 401 032.00 | | 2 383 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 081.00 | 17 787.00 | | 18 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 768.00 | 525 002.00 | | 372 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 718.00 | 127 419.00 | | 329 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103 818.00 | 3 071 241.00 | | 3 103 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 878 085.00 | 8 219 209.00 | | 8 878 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 002.00 | 1 096 425.00 | | 1 129 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 2 224.00 | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 751 706.00 | 7 833 438.00 | 9 585 145.00 | 1 751 706.00 |
FG Production vendue services | 155 364.00 | 3 150.00 | 158 514.00 | 155 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 071.00 | 7 836 588.00 | 9 743 659.00 | 1 907 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 779 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 335 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 142 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 972.00 | 38 639.00 | | 240 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 689.00 | 9 097.00 | | 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 661.00 | 47 736.00 | | 241 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 453.00 | 2 708.00 | | 10 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 369.00 | 15 289.00 | | 39 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 822.00 | 17 997.00 | | 49 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 839.00 | 29 740.00 | | 191 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 864.00 | | | 215 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 021 046.00 | 8 933 861.00 | | 10 021 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 442 563.00 | 8 601 975.00 | | 9 442 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 483.00 | 331 886.00 | | 578 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 542 193.00 | | 840 990.00 | 7 542 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 331.00 | 552 897.00 | 7 726 956.00 | 103 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 331.00 | 552 897.00 | 7 646 654.00 | 103 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 862.00 | | | 78 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 461 892.00 | | 840 990.00 | 7 461 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 123 333.00 | 339 447.00 | 513 528.00 | 3 123 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | 299.00 | | 5 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 118 250.00 | 339 148.00 | 513 528.00 | 3 118 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 815.00 | | 689.00 | 815.00 |
6T Sur comptes clients | 277 433.00 | 662.00 | 45.00 | 277 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 433.00 | 662.00 | 45.00 | 277 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 249.00 | 662.00 | 734.00 | 278 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 662.00 | 45.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 689.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 768.00 | 372 768.00 | | 372 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 956.00 | 56 956.00 | | 56 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 050.00 | 199 050.00 | | 199 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 777 948.00 | 1 777 948.00 | | 1 777 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 874.00 | 282 874.00 | | 282 874.00 |
VB T. V. A. | 114 005.00 | 114 005.00 | | 114 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 382 898.00 | 408 082.00 | 885 982.00 | 2 382 898.00 |
VI Groupe et associés | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 391.00 | | | 312 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 317.00 | 59 317.00 | | 59 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 798.00 | 2 235 798.00 | | 2 235 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 818.00 | 1 129 002.00 | 885 982.00 | 3 103 818.00 |