| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 381.00 | 5 082.00 | 299.00 | 5 381.00 |
AN Terrains | 934 689.00 | 42 365.00 | 892 324.00 | 934 689.00 |
AP Constructions | 3 069 423.00 | 383 851.00 | 2 685 572.00 | 3 069 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083 591.00 | 1 881 134.00 | 202 457.00 | 2 083 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 689.00 | 810 900.00 | 174 789.00 | 985 689.00 |
AX Avances et acomptes | 388 500.00 | | 388 500.00 | 388 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 542 193.00 | 3 123 333.00 | 4 418 861.00 | 7 542 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BT Marchandises | 1 920 378.00 | | 1 920 378.00 | 1 920 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 550.00 | 277 433.00 | 1 268 117.00 | 1 545 550.00 |
BZ Autres créances | 157 910.00 | | 157 910.00 | 157 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 407 017.00 | | 407 017.00 | 407 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 883.00 | | 43 883.00 | 43 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 077 782.00 | 277 433.00 | 3 800 348.00 | 4 077 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 619 975.00 | 3 400 766.00 | 8 219 209.00 | 11 619 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 4 381 225.00 | 4 381 225.00 | | 4 381 225.00 |
DH Report à nouveau | -299 296.00 | -328 834.00 | | -299 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 886.00 | 29 538.00 | | 331 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 337.00 | 43 876.00 | | 51 337.00 |
DK Provisions réglementées | 815.00 | 9 913.00 | | 815.00 |
DL TOTAL (I) | 5 147 968.00 | 4 817 718.00 | | 5 147 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401 032.00 | 212 761.00 | | 2 401 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 787.00 | 17 419.00 | | 17 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 002.00 | 320 502.00 | | 525 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 419.00 | 157 026.00 | | 127 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 071 241.00 | 707 708.00 | | 3 071 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 219 209.00 | 5 525 427.00 | | 8 219 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 515.00 | 568 987.00 | | 940 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 224.00 | 1 249.00 | | 2 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 473.00 | 7 931 832.00 | 8 770 304.00 | 838 473.00 |
FG Production vendue services | 100 229.00 | | 100 229.00 | 100 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 702.00 | 7 931 832.00 | 8 870 533.00 | 938 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 884 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 107 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 578 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 639.00 | 109 255.00 | | 38 639.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 097.00 | 41 588.00 | | 9 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 736.00 | 150 843.00 | | 47 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 708.00 | 260.00 | | 2 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 289.00 | 150 000.00 | | 15 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 997.00 | 150 541.00 | | 17 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 740.00 | 302.00 | | 29 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 933 861.00 | 5 782 675.00 | | 8 933 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 601 975.00 | 5 753 137.00 | | 8 601 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 886.00 | 29 538.00 | | 331 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 360 788.00 | | 5 685 165.00 | 4 360 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 503 759.00 | 7 542 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 299.00 | 78 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 501 460.00 | 7 461 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 862.00 | | 2 299.00 | 78 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 280 621.00 | | 5 682 731.00 | 4 280 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | 135.00 | 1 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 963 369.00 | 181 135.00 | 21 171.00 | 2 963 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 757.00 | 325.00 | | 4 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 958 612.00 | 180 810.00 | 21 171.00 | 2 958 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 913.00 | | 9 097.00 | 9 913.00 |
6T Sur comptes clients | 278 033.00 | | 600.00 | 278 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 033.00 | | 600.00 | 278 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 946.00 | | 9 697.00 | 287 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 097.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 002.00 | 525 002.00 | | 525 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 585.00 | 46 585.00 | | 46 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 659.00 | 58 659.00 | | 58 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 425.00 | | | 1 263 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 126.00 | | | 282 126.00 |
VB T. V. A. | 126 016.00 | | | 126 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 398 809.00 | 268 083.00 | 868 486.00 | 2 398 809.00 |
VI Groupe et associés | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 278 000.00 | | | 2 278 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 002.00 | | | 92 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 883.00 | | | 43 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 783.00 | 1 748 783.00 | | 1 748 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 241.00 | 940 515.00 | 868 486.00 | 3 071 241.00 |