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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
AN Terrains | 1 116 746.00 | 65 043.00 | 1 051 703.00 | 1 116 746.00 |
AP Constructions | 724 411.00 | 510 091.00 | 214 320.00 | 724 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 771 430.00 | 2 386 169.00 | 385 261.00 | 2 771 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468 599.00 | 1 016 451.00 | 452 148.00 | 1 468 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 160 543.00 | 3 983 135.00 | 2 177 407.00 | 6 160 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BT Marchandises | 3 707 190.00 | | 3 707 190.00 | 3 707 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 115.00 | | 41 115.00 | 41 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 431 969.00 | 23 536.00 | 2 408 433.00 | 2 431 969.00 |
BZ Autres créances | 573 465.00 | | 573 465.00 | 573 465.00 |
CF Disponibilités | 1 016 051.00 | | 1 016 051.00 | 1 016 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 656.00 | | 66 656.00 | 66 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 840 050.00 | 23 536.00 | 7 816 514.00 | 7 840 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 000 593.00 | 4 006 671.00 | 9 993 921.00 | 14 000 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 6 538 225.00 | 6 013 225.00 | | 6 538 225.00 |
DH Report à nouveau | 434.00 | 203.00 | | 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 512 772.00 | 2 588 332.00 | | 1 512 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 729.00 | 53 050.00 | | 19 729.00 |
DL TOTAL (I) | 8 753 160.00 | 9 336 811.00 | | 8 753 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 992.00 | 306 370.00 | | 279 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 711.00 | 21 483.00 | | 21 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 256.00 | 766 720.00 | | 738 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 245.00 | 493 492.00 | | 125 245.00 |
EA Autres dettes | 39 557.00 | 99 560.00 | | 39 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 761.00 | 1 687 624.00 | | 1 240 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 993 921.00 | 11 024 435.00 | | 9 993 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 568.00 | 1 590 563.00 | | 1 090 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | 329.00 | | 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 637 685.00 | 10 997 830.00 | 15 635 515.00 | 4 637 685.00 |
FG Production vendue services | 135 578.00 | 7 540.00 | 143 118.00 | 135 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 773 263.00 | 11 005 370.00 | 15 778 633.00 | 4 773 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 123 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 437 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -792 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 941.00 | |
GE Autres charges | | | 267 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 089 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 033 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 033 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 321.00 | 4 432 743.00 | | 38 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 321.00 | 4 432 743.00 | | 38 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 362.00 | 4 664 685.00 | | 6 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 452.00 | 4 664 866.00 | | 6 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 869.00 | -232 123.00 | | 31 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552 367.00 | 1 029 474.00 | | 552 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 161 455.00 | 18 432 449.00 | | 16 161 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 648 682.00 | 15 844 117.00 | | 14 648 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 512 772.00 | 2 588 332.00 | | 1 512 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 648 832.00 | 338 941.00 | 4 638.00 | 3 648 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 643 451.00 | 338 941.00 | 4 638.00 | 3 643 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 279 715.00 | | 256 178.00 | 279 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 715.00 | | 256 178.00 | 279 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 715.00 | | 256 178.00 | 279 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 256 178.00 | |