| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
AN Terrains | 1 176 746.00 | 54 143.00 | 1 122 603.00 | 1 176 746.00 |
AP Constructions | 4 795 282.00 | 806 084.00 | 3 989 198.00 | 4 795 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 759 993.00 | 1 929 374.00 | 830 619.00 | 2 759 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 316.00 | 887 513.00 | 154 802.00 | 1 042 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AX Avances et acomptes | 440 500.00 | | 440 500.00 | 440 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 337 137.00 | 3 682 495.00 | 6 654 642.00 | 10 337 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BT Marchandises | 1 876 105.00 | | 1 876 105.00 | 1 876 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 144.00 | | 48 144.00 | 48 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 128.00 | 279 715.00 | 1 095 413.00 | 1 375 128.00 |
BZ Autres créances | 138 200.00 | | 138 200.00 | 138 200.00 |
CF Disponibilités | 1 732 072.00 | | 1 732 072.00 | 1 732 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 230.00 | | 74 230.00 | 74 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 247 104.00 | 279 715.00 | 4 967 389.00 | 5 247 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 584 241.00 | 3 962 210.00 | 11 622 031.00 | 15 584 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DG Autres réserves | 4 992 225.00 | 4 413 225.00 | | 4 992 225.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | 590.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 521 130.00 | 578 483.00 | | 1 521 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 280.00 | 99 842.00 | | 78 280.00 |
DK Provisions réglementées | | 127.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 273 709.00 | 5 774 267.00 | | 7 273 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 491 806.00 | 2 383 251.00 | | 3 491 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 438.00 | 18 081.00 | | 21 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 473.00 | 372 768.00 | | 360 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 105.00 | 329 718.00 | | 401 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 498.00 | | | 73 498.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 348 322.00 | 3 103 818.00 | | 4 348 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 622 031.00 | 8 878 085.00 | | 11 622 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 861.00 | 1 129 002.00 | | 1 436 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 353.00 | | 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 619 096.00 | 9 960 113.00 | 13 579 209.00 | 3 619 096.00 |
FG Production vendue services | 1 057 167.00 | | 1 057 167.00 | 1 057 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 676 262.00 | 9 960 113.00 | 14 636 375.00 | 4 676 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 814 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 650 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 820 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 665.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 665 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 149 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 084 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 712.00 | 240 972.00 | | 143 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127.00 | 689.00 | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 434.00 | 241 661.00 | | 144 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 142.00 | 10 453.00 | | 7 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 655.00 | 39 369.00 | | 45 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 796.00 | 49 822.00 | | 52 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 637.00 | 191 839.00 | | 91 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 654 573.00 | 215 864.00 | | 654 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 959 198.00 | 10 021 046.00 | | 14 959 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 438 068.00 | 9 442 563.00 | | 13 438 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 521 130.00 | 578 483.00 | | 1 521 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 726 956.00 | | 2 745 307.00 | 7 726 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 496.00 | 108 630.00 | 10 337 137.00 | 26 496.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 496.00 | 108 630.00 | 10 256 835.00 | 26 496.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 862.00 | | | 78 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 646 654.00 | | 2 745 307.00 | 7 646 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 949 251.00 | 796 219.00 | 62 975.00 | 2 949 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 943 870.00 | 796 219.00 | 62 975.00 | 2 943 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
6T Sur comptes clients | 278 050.00 | 1 665.00 | | 278 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 050.00 | 1 665.00 | | 278 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 176.00 | 1 665.00 | 127.00 | 278 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 665.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 473.00 | 360 473.00 | | 360 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 446.00 | 71 446.00 | | 71 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 569.00 | 94 569.00 | | 94 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 672.00 | 160 672.00 | | 160 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 498.00 | 73 498.00 | | 73 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 256.00 | 1 090 256.00 | | 1 090 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 872.00 | 284 872.00 | | 284 872.00 |
VB T. V. A. | 56 202.00 | 56 202.00 | | 56 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 491 546.00 | 580 085.00 | 1 489 686.00 | 3 491 546.00 |
VI Groupe et associés | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 792 367.00 | | | 792 367.00 |
VP Divers | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 434.00 | 54 434.00 | | 54 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 230.00 | 74 230.00 | | 74 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 997.00 | 1 587 557.00 | 1 440.00 | 1 588 997.00 |
VW T.V.A. | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 348 322.00 | 1 436 861.00 | 1 489 686.00 | 4 348 322.00 |