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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
AP Constructions | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 751.00 | 25 420.00 | 3 330.00 | 28 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 080.00 | 20 955.00 | 3 125.00 | 24 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 685.00 | 96 192.00 | 2 835 493.00 | 2 931 685.00 |
BP En cours de production de services | 285 400.00 | | 285 400.00 | 285 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 427.00 | 39 078.00 | 516 349.00 | 555 427.00 |
BZ Autres créances | 587 516.00 | | 587 516.00 | 587 516.00 |
CF Disponibilités | 855 665.00 | | 855 665.00 | 855 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 663.00 | 39 078.00 | 2 248 585.00 | 2 287 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 348.00 | 135 269.00 | 5 084 078.00 | 5 219 348.00 |
CU Autres participations | 2 825 857.00 | | 2 825 857.00 | 2 825 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 808 990.00 | 2 808 990.00 | | 2 808 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 390.00 | 84 894.00 | | 102 390.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 75 909.00 | | |
DG Autres réserves | 158 335.00 | | | 158 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 375.00 | 349 921.00 | | 360 375.00 |
DL TOTAL (I) | 3 431 761.00 | 3 321 386.00 | | 3 431 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 447.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 236.00 | 895 946.00 | | 555 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 293.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 529.00 | 31 993.00 | | 37 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 791.00 | 205 279.00 | | 268 791.00 |
EA Autres dettes | 790 761.00 | 1 084 428.00 | | 790 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 317.00 | 2 240 386.00 | | 1 652 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 084 078.00 | 5 561 771.00 | | 5 084 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 317.00 | 2 240 366.00 | | 1 652 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 933 877.00 | | | 2 933 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 829 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 192.00 | 2 931 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 192.00 | 82 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 404.00 | | | 84 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 829 037.00 | | | 2 829 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 336.00 | 4 047.00 | 2 192.00 | 94 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 901.00 | 4 047.00 | 2 192.00 | 73 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 708.00 | 6 369.00 | | 32 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 708.00 | 6 369.00 | | 32 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 708.00 | 6 369.00 | | 32 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 391.00 | 54 391.00 | | 54 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 184.00 | 106 184.00 | | 106 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 761.00 | 790 761.00 | | 790 761.00 |
UX Autres créances clients | 504 612.00 | | | 504 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
VB T. V. A. | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VC Groupe et associés | 478 095.00 | | | 478 095.00 |
VI Groupe et associés | 555 236.00 | 555 236.00 | | 555 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 826.00 | | | 104 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 498.00 | 1 146 498.00 | | 1 146 498.00 |
VW T.V.A. | 100 995.00 | 100 995.00 | | 100 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 317.00 | 1 652 317.00 | | 1 652 317.00 |