| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
AP Constructions | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 728.00 | 9 823.00 | 3 905.00 | 13 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 282.00 | 29 106.00 | 10 176.00 | 39 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 929 413.00 | 88 745.00 | 2 840 668.00 | 2 929 413.00 |
BP En cours de production de services | 320 963.00 | | 320 963.00 | 320 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 239.00 | 22 899.00 | 598 339.00 | 621 239.00 |
BZ Autres créances | 1 068 861.00 | | 1 068 861.00 | 1 068 861.00 |
CF Disponibilités | 559 735.00 | | 559 735.00 | 559 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 923.00 | 22 899.00 | 2 550 024.00 | 2 572 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 502 337.00 | 111 645.00 | 5 390 692.00 | 5 502 337.00 |
CU Autres participations | 2 823 357.00 | | 2 823 357.00 | 2 823 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 808 990.00 | 2 808 990.00 | | 2 808 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 032.00 | 138 852.00 | | 159 032.00 |
DG Autres réserves | 354 523.00 | 301 104.00 | | 354 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 686.00 | 403 599.00 | | 501 686.00 |
DL TOTAL (I) | 3 825 901.00 | 3 654 216.00 | | 3 825 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 944.00 | 735.00 | | 180 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 429.00 | 606 429.00 | | 513 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 789.00 | 31 197.00 | | 15 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 375.00 | 237 396.00 | | 245 375.00 |
EA Autres dettes | 601 960.00 | 791 732.00 | | 601 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 791.00 | 1 667 489.00 | | 1 564 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 390 692.00 | 5 321 705.00 | | 5 390 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 791.00 | 1 667 489.00 | | 1 564 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 248.00 | | 1 006 248.00 | 1 006 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 248.00 | | 1 006 248.00 | 1 006 248.00 |
FM Production stockée | | | 38 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 849.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 532.00 | 3 702.00 | | 4 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 423.00 | 74 498.00 | | 77 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 885.00 | 1 213 470.00 | | 1 372 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 200.00 | 809 871.00 | | 871 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 686.00 | 403 599.00 | | 501 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 929 287.00 | | 8 350.00 | 2 929 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 826 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 223.00 | 2 929 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 223.00 | 82 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 264.00 | | 8 350.00 | 82 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 826 587.00 | | | 2 826 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 924.00 | 4 045.00 | 8 223.00 | 92 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 488.00 | 4 045.00 | 8 223.00 | 72 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 800.00 | 5 849.00 | 12 750.00 | 29 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 800.00 | 5 849.00 | 12 750.00 | 29 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 800.00 | 5 849.00 | 12 750.00 | 29 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 849.00 | 12 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 578.00 | 49 578.00 | | 49 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 432.00 | 65 432.00 | | 65 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 960.00 | 601 960.00 | | 601 960.00 |
UX Autres créances clients | 586 855.00 | 586 855.00 | | 586 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VC Groupe et associés | 982 456.00 | 982 456.00 | | 982 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 944.00 | 180 944.00 | | 180 944.00 |
VI Groupe et associés | 513 429.00 | 513 429.00 | | 513 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 463.00 | 85 463.00 | | 85 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 225.00 | 1 692 225.00 | | 1 692 225.00 |
VW T.V.A. | 120 221.00 | 120 221.00 | | 120 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 498.00 | 1 557 498.00 | | 1 557 498.00 |