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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
AP Constructions | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 351.00 | 16 168.00 | 2 183.00 | 18 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 532.00 | 22 911.00 | 11 620.00 | 34 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 929 287.00 | 88 897.00 | 2 840 390.00 | 2 929 287.00 |
BP En cours de production de services | 303 314.00 | | 303 314.00 | 303 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 532 030.00 | 42 488.00 | 489 542.00 | 532 030.00 |
BZ Autres créances | 493 664.00 | | 493 664.00 | 493 664.00 |
CF Disponibilités | 1 131 922.00 | | 1 131 922.00 | 1 131 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 097.00 | 42 488.00 | 2 420 610.00 | 2 463 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 392 384.00 | 131 384.00 | 5 261 000.00 | 5 392 384.00 |
CU Autres participations | 2 823 357.00 | | 2 823 357.00 | 2 823 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 808 990.00 | 2 808 990.00 | | 2 808 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 409.00 | 102 390.00 | | 120 409.00 |
DG Autres réserves | 250 691.00 | 158 335.00 | | 250 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 856.00 | 360 375.00 | | 368 856.00 |
DL TOTAL (I) | 3 550 617.00 | 3 431 761.00 | | 3 550 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723.00 | | | 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 674.00 | 555 236.00 | | 441 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 770.00 | 37 529.00 | | 44 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 006.00 | 268 791.00 | | 280 006.00 |
EA Autres dettes | 943 210.00 | 790 761.00 | | 943 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 383.00 | 1 652 317.00 | | 1 710 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 261 000.00 | 5 084 078.00 | | 5 261 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 383.00 | 1 652 317.00 | | 1 710 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 931 685.00 | | 11 997.00 | 2 931 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 826 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 395.00 | 2 929 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 395.00 | 82 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 212.00 | | 11 447.00 | 82 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 829 037.00 | | 550.00 | 2 829 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 192.00 | 4 100.00 | 11 395.00 | 96 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 756.00 | 4 100.00 | 11 395.00 | 75 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 078.00 | 3 410.00 | | 39 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 078.00 | 3 410.00 | | 39 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 078.00 | 3 410.00 | | 39 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 770.00 | 44 770.00 | | 44 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 149.00 | 113 149.00 | | 113 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 210.00 | 943 210.00 | | 943 210.00 |
UX Autres créances clients | 481 215.00 | | | 481 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
VB T. V. A. | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VC Groupe et associés | 427 149.00 | | | 427 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VI Groupe et associés | 441 674.00 | 441 674.00 | | 441 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676.00 | | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 370.00 | | | 61 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 862.00 | 1 027 862.00 | | 1 027 862.00 |
VW T.V.A. | 110 248.00 | 110 248.00 | | 110 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 383.00 | 1 710 383.00 | | 1 710 383.00 |