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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 725.00 | 20 518.00 | 207.00 | 20 725.00 |
AP Constructions | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 728.00 | 11 688.00 | 2 040.00 | 13 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 282.00 | 34 916.00 | 4 365.00 | 39 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 929 789.00 | 96 503.00 | 2 833 286.00 | 2 929 789.00 |
BP En cours de production de services | 502 619.00 | | 502 619.00 | 502 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 005.00 | 32 499.00 | 359 506.00 | 392 005.00 |
BZ Autres créances | 1 609 478.00 | | 1 609 478.00 | 1 609 478.00 |
CF Disponibilités | 544 953.00 | | 544 953.00 | 544 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 582.00 | 32 499.00 | 3 030 083.00 | 3 062 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 992 371.00 | 129 002.00 | 5 863 370.00 | 5 992 371.00 |
CU Autres participations | 2 823 357.00 | | 2 823 357.00 | 2 823 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 808 990.00 | 2 808 990.00 | | 2 808 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 899.00 | 184 132.00 | | 280 899.00 |
DG Autres réserves | 563 737.00 | 501 109.00 | | 563 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 387.00 | 489 395.00 | | 455 387.00 |
DL TOTAL (I) | 4 110 683.00 | 3 985 296.00 | | 4 110 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 539.00 | 144 859.00 | | 109 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 553.00 | 700 683.00 | | 830 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 493.00 | 4 893.00 | | 20 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 501.00 | 22 019.00 | | 96 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 815.00 | 161 559.00 | | 155 815.00 |
EA Autres dettes | 539 785.00 | 759 788.00 | | 539 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 687.00 | 1 793 800.00 | | 1 752 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 863 370.00 | 5 779 097.00 | | 5 863 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 687.00 | 1 793 800.00 | | 1 752 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 000.00 | 144 000.00 | | 108 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 469.00 | | 916 469.00 | 916 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 469.00 | | 916 469.00 | 916 469.00 |
FM Production stockée | | | 133 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 090.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 405.00 | 2 336.00 | | 3 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 352.00 | 235.00 | | 2 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 369.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 565.00 | 31 369.00 | | 1 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786.00 | -31 134.00 | | 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 504.00 | 66 916.00 | | 55 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 279.00 | 1 275 787.00 | | 1 372 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 893.00 | 786 392.00 | | 916 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 387.00 | 489 395.00 | | 455 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 929 456.00 | | 2 183.00 | 2 929 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 826 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 2 929 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 82 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 436.00 | | 289.00 | 20 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 391.00 | | 1 850.00 | 82 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 826 630.00 | | 44.00 | 2 826 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 735.00 | 4 053.00 | 285.00 | 92 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 436.00 | 82.00 | | 20 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 299.00 | 3 971.00 | 285.00 | 72 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 409.00 | 6 090.00 | | 26 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 409.00 | 6 090.00 | | 26 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 409.00 | 6 090.00 | | 26 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 501.00 | 96 501.00 | | 96 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 738.00 | 43 738.00 | | 43 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 785.00 | 539 785.00 | | 539 785.00 |
UX Autres créances clients | 348 621.00 | 348 621.00 | | 348 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 383.00 | 43 383.00 | | 43 383.00 |
VB T. V. A. | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VC Groupe et associés | 1 425 423.00 | 1 425 423.00 | | 1 425 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 539.00 | 109 539.00 | | 109 539.00 |
VI Groupe et associés | 830 553.00 | 830 553.00 | | 830 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 846.00 | 170 846.00 | | 170 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 011.00 | 2 015 011.00 | | 2 015 011.00 |
VW T.V.A. | 66 619.00 | 66 619.00 | | 66 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 194.00 | 1 732 194.00 | | 1 732 194.00 |