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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
AP Constructions | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 728.00 | 10 769.00 | 2 959.00 | 13 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 282.00 | 32 149.00 | 7 133.00 | 39 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 929 456.00 | 92 735.00 | 2 836 722.00 | 2 929 456.00 |
BP En cours de production de services | 369 571.00 | | 369 571.00 | 369 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 443.00 | 26 409.00 | 486 034.00 | 512 443.00 |
BZ Autres créances | 1 346 759.00 | | 1 346 759.00 | 1 346 759.00 |
CF Disponibilités | 725 307.00 | | 725 307.00 | 725 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 968 784.00 | 26 409.00 | 2 942 375.00 | 2 968 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 898 240.00 | 119 144.00 | 5 779 097.00 | 5 898 240.00 |
CU Autres participations | 2 823 357.00 | | 2 823 357.00 | 2 823 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 808 990.00 | 2 808 990.00 | | 2 808 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 132.00 | 159 032.00 | | 184 132.00 |
DG Autres réserves | 501 109.00 | 354 523.00 | | 501 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 395.00 | 501 686.00 | | 489 395.00 |
DL TOTAL (I) | 3 985 296.00 | 3 825 901.00 | | 3 985 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 859.00 | 180 944.00 | | 144 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 683.00 | 513 429.00 | | 700 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 893.00 | 7 293.00 | | 4 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 019.00 | 15 789.00 | | 22 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 559.00 | 245 375.00 | | 161 559.00 |
EA Autres dettes | 759 788.00 | 601 960.00 | | 759 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 800.00 | 1 564 791.00 | | 1 793 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 779 097.00 | 5 390 692.00 | | 5 779 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 800.00 | 1 564 791.00 | | 1 793 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 000.00 | 180 000.00 | | 144 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 495.00 | | 895 495.00 | 895 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 495.00 | | 895 495.00 | 895 495.00 |
FM Production stockée | | | 48 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 510.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 336.00 | 4 532.00 | | 2 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 134.00 | | | -31 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 916.00 | 77 423.00 | | 66 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 787.00 | 1 372 885.00 | | 1 275 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 392.00 | 871 200.00 | | 786 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 395.00 | 501 686.00 | | 489 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 929 413.00 | | 43.00 | 2 929 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 826 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 929 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 391.00 | | | 82 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 826 587.00 | | 43.00 | 2 826 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 745.00 | 3 989.00 | | 88 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 310.00 | 3 989.00 | | 68 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 899.00 | 3 510.00 | | 22 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 899.00 | 3 510.00 | | 22 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 899.00 | 3 510.00 | | 22 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 788.00 | 759 788.00 | | 759 788.00 |
UX Autres créances clients | 478 060.00 | 478 060.00 | | 478 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VC Groupe et associés | 1 255 554.00 | 1 255 554.00 | | 1 255 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 859.00 | 144 859.00 | | 144 859.00 |
VI Groupe et associés | 700 683.00 | 700 683.00 | | 700 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 470.00 | 80 470.00 | | 80 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 906.00 | 1 873 906.00 | | 1 873 906.00 |
VW T.V.A. | 92 736.00 | 92 736.00 | | 92 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 907.00 | 1 788 907.00 | | 1 788 907.00 |