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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
AP Constructions | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 351.00 | 17 258.00 | 1 093.00 | 18 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 532.00 | 25 849.00 | 8 683.00 | 34 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 929 287.00 | 92 924.00 | 2 836 363.00 | 2 929 287.00 |
BP En cours de production de services | 282 931.00 | | 282 931.00 | 282 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 964.00 | 29 800.00 | 621 163.00 | 650 964.00 |
BZ Autres créances | 742 540.00 | | 742 540.00 | 742 540.00 |
CF Disponibilités | 836 291.00 | | 836 291.00 | 836 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 142.00 | 29 800.00 | 2 485 342.00 | 2 515 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 444 429.00 | 122 724.00 | 5 321 705.00 | 5 444 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
CU Autres participations | 2 823 357.00 | | 2 823 357.00 | 2 823 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 808 990.00 | 2 808 990.00 | | 2 808 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 852.00 | 120 409.00 | | 138 852.00 |
DG Autres réserves | 301 104.00 | 250 691.00 | | 301 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 599.00 | 368 856.00 | | 403 599.00 |
DL TOTAL (I) | 3 654 216.00 | 3 550 617.00 | | 3 654 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735.00 | 723.00 | | 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 429.00 | 441 674.00 | | 606 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 197.00 | 44 770.00 | | 31 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 396.00 | 280 006.00 | | 237 396.00 |
EA Autres dettes | 791 732.00 | 943 210.00 | | 791 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 489.00 | 1 710 383.00 | | 1 667 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 321 705.00 | 5 261 000.00 | | 5 321 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 489.00 | 1 710 383.00 | | 1 667 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 870.00 | | 1 005 870.00 | 1 005 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 870.00 | | 1 005 870.00 | 1 005 870.00 |
FM Production stockée | | | -20 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 702.00 | 5 832.00 | | 3 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 3 332.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 6 332.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -3 332.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 498.00 | 74 373.00 | | 74 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 470.00 | 1 277 172.00 | | 1 213 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 871.00 | 908 316.00 | | 809 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 599.00 | 368 856.00 | | 403 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 929 287.00 | | | 2 929 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 826 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 929 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 264.00 | | | 82 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 826 587.00 | | | 2 826 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 897.00 | 4 027.00 | | 88 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 461.00 | 4 027.00 | | 68 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 488.00 | | 12 688.00 | 42 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 488.00 | | 12 688.00 | 42 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 488.00 | | 12 688.00 | 42 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 928.00 | 50 928.00 | | 50 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 299.00 | 61 299.00 | | 61 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 732.00 | 791 732.00 | | 791 732.00 |
UX Autres créances clients | 615 323.00 | 615 323.00 | | 615 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 641.00 | | 35 641.00 | 35 641.00 |
VB T. V. A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VC Groupe et associés | 669 973.00 | 669 973.00 | | 669 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VI Groupe et associés | 606 429.00 | 606 429.00 | | 606 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 888.00 | 67 888.00 | | 67 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 920.00 | 1 360 279.00 | 35 641.00 | 1 395 920.00 |
VW T.V.A. | 114 495.00 | 114 495.00 | | 114 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 489.00 | 1 667 489.00 | | 1 667 489.00 |