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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
AP Constructions | 194 138.00 | | 194 138.00 | 194 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 630.00 | | 53 630.00 | 53 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 496.00 | | 411 496.00 | 411 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 312.00 | | 43 312.00 | 43 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 886.00 | | 709 886.00 | 709 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
BT Marchandises | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 307 423.00 | 881 287.00 | 1 426 135.00 | 2 307 423.00 |
BZ Autres créances | 198 623.00 | | 198 623.00 | 198 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 011 648.00 | | 1 011 648.00 | 1 011 648.00 |
CF Disponibilités | 1 879 436.00 | | 1 879 436.00 | 1 879 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 497.00 | | 34 497.00 | 34 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 471 073.00 | 881 287.00 | 4 589 786.00 | 5 471 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 180 959.00 | 881 287.00 | 5 299 672.00 | 6 180 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 121.00 | 373 121.00 | | 373 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 120 640.00 | 3 294 105.00 | | 3 120 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 979.00 | 876 536.00 | | 779 979.00 |
DL TOTAL (I) | 4 321 876.00 | 4 591 897.00 | | 4 321 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286.00 | 1 501.00 | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 726.00 | 824 758.00 | | 762 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 583.00 | 256 111.00 | | 180 583.00 |
EA Autres dettes | 34 200.00 | 51 606.00 | | 34 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 796.00 | 1 133 975.00 | | 977 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 299 672.00 | 5 725 872.00 | | 5 299 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 796.00 | 1 133 975.00 | | 977 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 012 618.00 | 258 147.00 | 18 270 765.00 | 18 012 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 379 897.00 | 258 147.00 | 18 638 044.00 | 18 379 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 698 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 901 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 502.00 | |
GE Autres charges | | | 6 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 574 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 080.00 | 1 480.00 | | 2 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 417.00 | 72 550.00 | | 33 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 496.00 | 86 730.00 | | 35 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 389.00 | 3 096.00 | | 3 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 903.00 | 36 714.00 | | 15 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 292.00 | 39 810.00 | | 19 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 205.00 | 46 920.00 | | 16 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 691.00 | 417 877.00 | | 367 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 741 090.00 | 19 187 410.00 | | 18 741 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 961 111.00 | 18 310 874.00 | | 17 961 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 979.00 | 876 536.00 | | 779 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 484 503.00 | | 115 921.00 | 2 484 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 739.00 | 2 513 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 739.00 | 2 449 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420 115.00 | | 115 921.00 | 2 420 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 388.00 | | | 43 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697 667.00 | 176 968.00 | 70 836.00 | 1 697 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 668.00 | 176 968.00 | 70 836.00 | 1 676 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 727.00 | 762 727.00 | | 762 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 135.00 | 74 135.00 | | 74 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 860.00 | 105 860.00 | | 105 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 312.00 | | | 43 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 876.00 | | | 1 262 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 044 547.00 | | | 1 044 547.00 |
VB T. V. A. | 112 049.00 | | | 112 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 412.00 | | | 85 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 593 730.00 | 2 550 418.00 | 43 312.00 | 2 593 730.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 796.00 | 977 796.00 | | 977 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |