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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
AN Terrains | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
AP Constructions | 108 429.00 | | 108 429.00 | 108 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 524.00 | | 51 524.00 | 51 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 287.00 | | 429 287.00 | 429 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 312.00 | | 43 312.00 | 43 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 705.00 | | 650 705.00 | 650 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
BT Marchandises | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 946.00 | | 1 000 946.00 | 1 000 946.00 |
BZ Autres créances | 349 520.00 | | 349 520.00 | 349 520.00 |
CF Disponibilités | 1 311 264.00 | | 1 311 264.00 | 1 311 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 380.00 | | 40 380.00 | 40 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 711.00 | | 2 735 711.00 | 2 735 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 416.00 | | 3 386 416.00 | 3 386 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 121.00 | 373 121.00 | | 373 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 516 152.00 | 2 535 650.00 | | 2 516 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 746.00 | -19 498.00 | | -49 746.00 |
DL TOTAL (I) | 2 887 663.00 | 2 937 409.00 | | 2 887 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 501.00 | 525 063.00 | | 327 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 277.00 | 165 276.00 | | 157 277.00 |
EA Autres dettes | 13 975.00 | 20 854.00 | | 13 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 753.00 | 711 193.00 | | 498 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 415.00 | 3 648 602.00 | | 3 386 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 753.00 | 711 193.00 | | 498 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 280 794.00 | |
FD Production vendue biens | | | 301 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 582 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 619 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 004 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 936 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 018.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 691 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | 1 443.00 | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 49 436.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 184.00 | 50 879.00 | | 30 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 504.00 | 19 859.00 | | 5 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 361.00 | 12 180.00 | | 3 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 864.00 | 32 039.00 | | 8 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 320.00 | 18 840.00 | | 21 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 144 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 650 158.00 | 20 298 027.00 | | 18 650 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 699 903.00 | 20 317 524.00 | | 18 699 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 746.00 | -19 498.00 | | -49 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 868 141.00 | | 144 833.00 | 2 868 141.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 333.00 | 53 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 983.00 | 2 884 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 650.00 | 2 809 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 446.00 | | 512.00 | 21 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 784 556.00 | | 144 321.00 | 2 784 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 138.00 | | | 62 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 680.00 | 190 895.00 | 116 290.00 | 2 159 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 446.00 | 87.00 | | 21 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 234.00 | 190 808.00 | 116 290.00 | 2 138 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 439 029.00 | 69 018.00 | 8 822.00 | 439 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 029.00 | 69 018.00 | 8 822.00 | 439 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 029.00 | 69 018.00 | 8 822.00 | 439 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 501.00 | 327 501.00 | | 327 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 109.00 | 50 109.00 | | 50 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 701.00 | 82 701.00 | | 82 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
UP Prêts | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 312.00 | | 43 312.00 | 43 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 226.00 | 1 013 226.00 | | 1 013 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 642 556.00 | 642 556.00 | | 642 556.00 |
VB T. V. A. | 178 222.00 | 178 222.00 | | 178 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 380.00 | 40 380.00 | | 40 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 849.00 | 1 891 120.00 | 53 729.00 | 1 944 849.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 753.00 | 498 753.00 | | 498 753.00 |