| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 7 234.00 | |
AP Constructions | | | 123 268.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 46 392.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 469 429.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 76.00 | |
BF Prêts | | | 18 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 43 312.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 708 461.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 23 073.00 | |
BT Marchandises | | | 10 358.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 21 408.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 047 380.00 | |
BZ Autres créances | | | -114 370.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 250.00 | |
CF Disponibilités | | | 912 320.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 39 721.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 940 141.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 648 602.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 121.00 | 373 121.00 | | 373 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 535 650.00 | 2 444 659.00 | | 2 535 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 498.00 | 90 991.00 | | -19 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 937 409.00 | 2 956 907.00 | | 2 937 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 063.00 | 1 082 037.00 | | 525 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 276.00 | 155 754.00 | | 165 276.00 |
EA Autres dettes | 20 854.00 | 20 751.00 | | 20 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 193.00 | 1 258 542.00 | | 711 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 602.00 | 4 215 449.00 | | 3 648 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 193.00 | 1 258 542.00 | | 711 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 282 456.00 | |
FD Production vendue biens | | | 380 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 662 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 247 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 051 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 697 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 695.00 | |
GE Autres charges | | | 529 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 141 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 443.00 | 4 579.00 | | 1 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 436.00 | 57 108.00 | | 49 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 879.00 | 61 687.00 | | 50 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 859.00 | 7 122.00 | | 19 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 180.00 | 16 975.00 | | 12 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 039.00 | 24 097.00 | | 32 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 840.00 | 37 591.00 | | 18 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 240.00 | 38 079.00 | | 144 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 298 027.00 | 17 495 606.00 | | 20 298 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 317 524.00 | 17 404 615.00 | | 20 317 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 498.00 | 90 991.00 | | -19 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 668.00 | 25 000.00 | 190 148.00 | 2 829 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 62 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 676.00 | 2 868 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 426.00 | 2 784 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 764 834.00 | | 190 148.00 | 2 764 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 388.00 | 25 000.00 | | 43 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127 536.00 | 190 389.00 | 158 245.00 | 2 127 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 090.00 | 190 389.00 | 158 245.00 | 2 106 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 063.00 | 525 063.00 | | 525 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 365.00 | 60 365.00 | | 60 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 861.00 | 96 861.00 | | 96 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
UP Prêts | 18 750.00 | 5 000.00 | 13 750.00 | 18 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 312.00 | | 43 312.00 | 43 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 237.00 | 1 561 237.00 | | 1 561 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 498 225.00 | 498 225.00 | | 498 225.00 |
VB T. V. A. | 223 224.00 | 223 224.00 | | 223 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 061.00 | 76 061.00 | | 76 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 721.00 | 39 721.00 | | 39 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495 231.00 | 2 438 169.00 | 57 062.00 | 2 495 231.00 |
VW T.V.A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 193.00 | 711 193.00 | | 711 193.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |