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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | 7 234.00 | |
AP Constructions | | | 152 946.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 74 255.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 387 888.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 76.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 43 312.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 665 711.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 34 503.00 | |
BT Marchandises | | | 8 720.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 335.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 595 407.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 265 757.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 187 903.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 28 865.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 125 490.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 791 201.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 121.00 | 373 121.00 | | 373 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 699 049.00 | 2 850 619.00 | | 2 699 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 610.00 | 298 429.00 | | 445 610.00 |
DL TOTAL (I) | 3 565 916.00 | 3 570 306.00 | | 3 565 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 901.00 | 659.00 | | 1 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 641.00 | 1 222 462.00 | | 1 006 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 540.00 | 175 654.00 | | 198 540.00 |
EA Autres dettes | 18 204.00 | 65 961.00 | | 18 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 285.00 | 1 464 736.00 | | 1 225 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 791 201.00 | 5 035 042.00 | | 4 791 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 285.00 | 1 464 736.00 | | 1 225 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 656 927.00 | |
FD Production vendue biens | | | 369 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 026 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 162 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 512 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 998.00 | |
GE Autres charges | | | 3 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 536 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 959.00 | 1 560.00 | | 3 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 27 000.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 959.00 | 28 560.00 | | 29 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 869.00 | 4 133.00 | | 11 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 560.00 | 24 587.00 | | 5 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 429.00 | 28 720.00 | | 17 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 531.00 | -160.00 | | 12 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 684.00 | 124 181.00 | | 194 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 193 802.00 | 18 663 869.00 | | 18 193 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 748 192.00 | 18 365 440.00 | | 17 748 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 610.00 | 298 429.00 | | 445 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 756.00 | | 127 030.00 | 2 668 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 300.00 | 2 735 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 300.00 | 2 670 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 603 922.00 | | 127 030.00 | 2 603 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 388.00 | | | 43 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943 187.00 | 181 328.00 | 54 740.00 | 1 943 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 192.00 | 254.00 | | 21 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 921 995.00 | 181 074.00 | 54 740.00 | 1 921 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 983 093.00 | 48 998.00 | 114 188.00 | 983 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983 093.00 | 48 998.00 | 114 188.00 | 983 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 641.00 | 1 006 641.00 | | 1 006 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 588.00 | 62 588.00 | | 62 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 424.00 | 99 424.00 | | 99 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 312.00 | | 43 312.00 | 43 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 084.00 | 1 359 084.00 | | 1 359 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 025 215.00 | 1 025 215.00 | | 1 025 215.00 |
VB T. V. A. | 113 717.00 | 113 717.00 | | 113 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 822.00 | 2 546 510.00 | 43 312.00 | 2 589 822.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 285.00 | 1 225 285.00 | | 1 225 285.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 24.00 | | 21.00 |