| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 7 234.00 | |
AP Constructions | | | 138 107.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 67 273.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 446 130.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 76.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 43 312.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 702 132.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 21 153.00 | |
BT Marchandises | | | 11 382.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 460.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 485 756.00 | |
BZ Autres créances | | | 299 659.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 266 823.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 385 534.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 33 550.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 513 317.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 215 449.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 121.00 | 373 121.00 | | 373 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 444 659.00 | 2 699 049.00 | | 2 444 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 991.00 | 445 610.00 | | 90 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 907.00 | 3 565 916.00 | | 2 956 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 901.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 037.00 | 1 006 641.00 | | 1 082 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 754.00 | 198 540.00 | | 155 754.00 |
EA Autres dettes | 20 751.00 | 18 204.00 | | 20 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 542.00 | 1 225 285.00 | | 1 258 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 215 449.00 | 4 791 201.00 | | 4 215 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 542.00 | 1 225 285.00 | | 1 258 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 037 962.00 | |
FD Production vendue biens | | | 363 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 401 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 432 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 198 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 337 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 393.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 342 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 579.00 | 3 959.00 | | 4 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 108.00 | 26 000.00 | | 57 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 687.00 | 29 959.00 | | 61 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 122.00 | 11 869.00 | | 7 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 975.00 | 5 560.00 | | 16 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 097.00 | 17 429.00 | | 24 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 591.00 | 12 531.00 | | 37 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 079.00 | 194 684.00 | | 38 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 495 606.00 | 18 193 802.00 | | 17 495 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 404 615.00 | 17 748 192.00 | | 17 404 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 991.00 | 445 610.00 | | 90 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 735 486.00 | | 241 100.00 | 2 735 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 918.00 | 2 829 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 918.00 | 2 764 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 670 652.00 | | 241 100.00 | 2 670 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 388.00 | | | 43 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 069 776.00 | 187 704.00 | 129 943.00 | 2 069 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 048 330.00 | 187 704.00 | 129 943.00 | 2 048 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 037.00 | 1 082 037.00 | | 1 082 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 287.00 | 61 287.00 | | 61 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 300.00 | 89 300.00 | | 89 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 312.00 | | 43 312.00 | 43 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 618.00 | 1 384 618.00 | | 1 384 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 057 231.00 | 1 057 231.00 | | 1 057 231.00 |
VB T. V. A. | 120 309.00 | 120 309.00 | | 120 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 624.00 | 175 624.00 | | 175 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 830.00 | 2 784 518.00 | 43 312.00 | 2 827 830.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 542.00 | 1 258 542.00 | | 1 258 542.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |