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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
AN Terrains | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
AP Constructions | 171 381.00 | | 171 381.00 | 171 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 988.00 | | 59 988.00 | 59 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 324.00 | | 443 324.00 | 443 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 312.00 | | 43 312.00 | 43 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 569.00 | | 725 569.00 | 725 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
BT Marchandises | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 605.00 | | 1 496 605.00 | 1 496 605.00 |
BZ Autres créances | 398 513.00 | | 398 513.00 | 398 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 786.00 | | 264 786.00 | 264 786.00 |
CF Disponibilités | 2 080 323.00 | | 2 080 323.00 | 2 080 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 548.00 | | 30 548.00 | 30 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 309 473.00 | | 4 309 473.00 | 4 309 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 035 042.00 | | 5 035 042.00 | 5 035 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 121.00 | 373 121.00 | | 373 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 850 619.00 | 3 120 640.00 | | 2 850 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 429.00 | 779 979.00 | | 298 429.00 |
DL TOTAL (I) | 3 570 306.00 | 4 321 876.00 | | 3 570 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 659.00 | 286.00 | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 462.00 | 762 726.00 | | 1 222 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 654.00 | 180 583.00 | | 175 654.00 |
EA Autres dettes | 65 961.00 | 34 200.00 | | 65 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 736.00 | 977 796.00 | | 1 464 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 035 042.00 | 5 299 672.00 | | 5 035 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 736.00 | 977 796.00 | | 1 464 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 196 622.00 | |
FG Production vendue services | | | 387 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 583 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 632 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 278 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 219.00 | |
GE Autres charges | | | 12 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 212 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | 2 080.00 | | 1 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 33 417.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 560.00 | 35 496.00 | | 28 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 133.00 | 3 389.00 | | 4 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 587.00 | 15 903.00 | | 24 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 720.00 | 19 292.00 | | 28 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | 16 205.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 181.00 | 367 691.00 | | 124 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 663 869.00 | 18 741 090.00 | | 18 663 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 365 440.00 | 17 961 111.00 | | 18 365 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 429.00 | 779 979.00 | | 298 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 685.00 | | 226 072.00 | 2 513 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 000.00 | 2 668 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 000.00 | 2 603 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | 447.00 | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 449 297.00 | | 225 625.00 | 2 449 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 388.00 | | | 43 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 798.00 | 185 802.00 | 46 413.00 | 1 803 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | 192.00 | | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 799.00 | 185 610.00 | 46 413.00 | 1 782 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 881 287.00 | 121 219.00 | 19 413.00 | 881 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881 287.00 | 121 219.00 | 19 413.00 | 881 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 462.00 | 1 222 462.00 | | 1 222 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 548.00 | 70 548.00 | | 70 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 408.00 | 103 408.00 | | 103 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 620.00 | 66 620.00 | | 66 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 312.00 | | | 43 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 315.00 | | | 1 351 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 128 383.00 | | | 1 128 383.00 |
VB T. V. A. | 102 173.00 | | | 102 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 368.00 | | | 275 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 956 326.00 | 2 913 014.00 | 43 312.00 | 2 956 326.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 736.00 | 1 464 736.00 | | 1 464 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |