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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
AP Constructions | 5 661.00 | 2 301.00 | 3 360.00 | 5 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 981.00 | 31 985.00 | 996.00 | 32 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 366.00 | 38 010.00 | 29 356.00 | 67 366.00 |
BT Marchandises | 221 897.00 | | 221 897.00 | 221 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 572 574.00 | 2 222 145.00 | 3 350 429.00 | 5 572 574.00 |
BZ Autres créances | 51 570.00 | | 51 570.00 | 51 570.00 |
CF Disponibilités | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 866 959.00 | 2 222 145.00 | 3 644 814.00 | 5 866 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 934 325.00 | 2 260 155.00 | 3 674 170.00 | 5 934 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 876.00 | 130 876.00 | | 130 876.00 |
DH Report à nouveau | -8 214.00 | -121 571.00 | | -8 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 775.00 | 113 357.00 | | -405 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 887.00 | 2 622 662.00 | | 2 216 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 738.00 | 793 046.00 | | 697 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 408.00 | 68.00 | | 35 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 789.00 | 463 055.00 | | 552 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 916.00 | 53 380.00 | | 136 916.00 |
EA Autres dettes | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 283.00 | 1 309 548.00 | | 1 457 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 170.00 | 3 932 210.00 | | 3 674 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 283.00 | 1 309 548.00 | | 1 057 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 738.00 | 293 046.00 | | 197 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978 299.00 | 1 422 881.00 | 2 401 180.00 | 978 299.00 |
FD Production vendue biens | | 1 450.00 | 1 450.00 | |
FG Production vendue services | 356 907.00 | 43 353.00 | 400 260.00 | 356 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 206.00 | 1 467 684.00 | 2 802 890.00 | 1 335 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 205 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407 207.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 187 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 307.00 | 2 610 754.00 | | 2 817 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 082.00 | 2 497 397.00 | | 3 223 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 775.00 | 113 357.00 | | -405 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 366.00 | | | 67 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 642.00 | | | 40 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 209.00 | 801.00 | | 37 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 486.00 | 801.00 | | 35 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 814 938.00 | 407 207.00 | | 1 814 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 814 938.00 | 407 207.00 | | 1 814 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 814 938.00 | 407 207.00 | | 1 814 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 789.00 | 552 789.00 | | 552 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 282 087.00 | | | 3 282 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 290 488.00 | | | 2 290 488.00 |
VB T. V. A. | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 738.00 | 197 738.00 | | 197 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 033.00 | | | 43 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 649 145.00 | 5 649 145.00 | | 5 649 145.00 |
VW T.V.A. | 97 464.00 | 97 464.00 | | 97 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 283.00 | 1 057 283.00 | 400 000.00 | 1 457 283.00 |