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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
AP Constructions | 5 661.00 | 3 433.00 | 2 228.00 | 5 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 539.00 | 32 576.00 | 962.00 | 33 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 112.00 | | 26 112.00 | 26 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 035.00 | 39 733.00 | 29 302.00 | 69 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 745 843.00 | 2 222 145.00 | 1 523 698.00 | 3 745 843.00 |
BZ Autres créances | 121 648.00 | | 121 648.00 | 121 648.00 |
CF Disponibilités | 28 933.00 | | 28 933.00 | 28 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 896 424.00 | 2 222 145.00 | 1 674 279.00 | 3 896 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 459.00 | 2 261 878.00 | 1 703 581.00 | 3 965 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 222 145.00 | | | 2 222 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 876.00 | 130 876.00 | | 130 876.00 |
DH Report à nouveau | -349 619.00 | -413 989.00 | | -349 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 249 885.00 | 64 370.00 | | -1 249 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 373.00 | 2 281 257.00 | | 1 031 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 438.00 | 454 768.00 | | 300 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 10 208.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 674.00 | 227 629.00 | | 195 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 055.00 | 82 880.00 | | 6 055.00 |
EA Autres dettes | 169 898.00 | 114 908.00 | | 169 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 208.00 | 890 393.00 | | 672 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 581.00 | 3 171 650.00 | | 1 703 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 208.00 | 590 393.00 | | 472 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 54 768.00 | | 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 317.00 | 101 526.00 | 265 843.00 | 164 317.00 |
FG Production vendue services | 210 434.00 | 2 160.00 | 212 594.00 | 210 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 751.00 | 103 686.00 | 478 437.00 | 374 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 221 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 231 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 313.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 171.00 | 150 000.00 | | -18 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 973.00 | 1 180 625.00 | | 479 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 858.00 | 1 116 254.00 | | 1 729 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 249 885.00 | 64 370.00 | | -1 249 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 013.00 | | 22.00 | 69 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 090.00 | | 22.00 | 26 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 856.00 | 877.00 | | 38 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 133.00 | 877.00 | | 37 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 222 145.00 | | | 2 222 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 222 145.00 | | | 2 222 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 222 145.00 | | | 2 222 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 674.00 | 195 674.00 | | 195 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 898.00 | 169 898.00 | | 169 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 112.00 | | 26 112.00 | 26 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 698.00 | 1 523 698.00 | | 1 523 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 222 145.00 | | 2 222 145.00 | 2 222 145.00 |
VB T. V. A. | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 360.00 | 96 360.00 | | 96 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 893 603.00 | 1 645 346.00 | 2 248 257.00 | 3 893 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 208.00 | 472 208.00 | 200 000.00 | 672 208.00 |