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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
AP Constructions | 5 661.00 | 4 000.00 | 1 662.00 | 5 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 539.00 | 32 887.00 | 651.00 | 33 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 923.00 | 40 610.00 | 27 313.00 | 67 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 751 845.00 | 2 222 145.00 | 2 529 700.00 | 4 751 845.00 |
BZ Autres créances | 25 362.00 | | 25 362.00 | 25 362.00 |
CF Disponibilités | 62 037.00 | | 62 037.00 | 62 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 839 244.00 | 2 222 145.00 | 2 617 099.00 | 4 839 244.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 936 965.00 | 2 262 755.00 | 2 674 210.00 | 4 936 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 876.00 | 130 876.00 | | 130 876.00 |
DH Report à nouveau | -1 599 503.00 | -349 619.00 | | -1 599 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 487.00 | -1 249 885.00 | | 283 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 860.00 | 1 031 373.00 | | 1 314 860.00 |
DP Provisions pour risques | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 300 438.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 347.00 | 143.00 | | 36 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 200.00 | 195 674.00 | | 31 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 207.00 | 6 055.00 | | 2 207.00 |
EA Autres dettes | 1 059 798.00 | 169 898.00 | | 1 059 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 552.00 | 672 208.00 | | 1 329 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 210.00 | 1 703 581.00 | | 2 674 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 552.00 | 472 208.00 | | 1 229 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 438.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 498 269.00 | 1 498 269.00 | |
FG Production vendue services | 153 376.00 | 41 370.00 | 194 746.00 | 153 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 376.00 | 1 539 639.00 | 1 693 015.00 | 153 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 511 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 744.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 524.00 | | | 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410 231.00 | | | 410 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 231.00 | | | 410 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 193.00 | 18 171.00 | | 67 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 193.00 | 18 171.00 | | 67 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343 038.00 | -18 171.00 | | 343 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 975.00 | 479 973.00 | | 2 119 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 488.00 | 1 729 858.00 | | 1 836 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 487.00 | -1 249 885.00 | | 283 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 035.00 | | | 69 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 112.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 112.00 | 67 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 733.00 | 877.00 | | 39 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 010.00 | 877.00 | | 38 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 798.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 222 145.00 | | | 2 222 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 222 145.00 | | | 2 222 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 222 145.00 | 29 798.00 | | 2 222 145.00 |
UG ‐ Financières | | 29 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059 798.00 | 1 059 798.00 | | 1 059 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 529 700.00 | 2 529 700.00 | | 2 529 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 222 145.00 | 2 222 145.00 | | 2 222 145.00 |
VB T. V. A. | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 802 207.00 | 4 777 207.00 | 25 000.00 | 4 802 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 552.00 | 1 229 552.00 | 100 000.00 | 1 329 552.00 |