| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
AP Constructions | 5 661.00 | 4 566.00 | 1 095.00 | 5 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 539.00 | 33 198.00 | 341.00 | 33 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 923.00 | 41 487.00 | 26 436.00 | 67 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 004 713.00 | 1 710 307.00 | 1 294 406.00 | 3 004 713.00 |
BZ Autres créances | 378 194.00 | | 378 194.00 | 378 194.00 |
CF Disponibilités | 218 468.00 | | 218 468.00 | 218 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 601 376.00 | 1 710 307.00 | 1 891 068.00 | 3 601 376.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 723.00 | 1 751 794.00 | 1 936 929.00 | 3 688 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 2 500 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 050.00 | 130 876.00 | | 145 050.00 |
DH Report à nouveau | | -1 599 503.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 836.00 | 283 487.00 | | -58 836.00 |
DL TOTAL (I) | 486 215.00 | 1 314 860.00 | | 486 215.00 |
DP Provisions pour risques | 19 424.00 | 29 798.00 | | 19 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 424.00 | 29 798.00 | | 19 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 680.00 | 200 000.00 | | 163 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 843.00 | 36 347.00 | | 548 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 194.00 | 31 200.00 | | 3 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 002.00 | 2 207.00 | | 193 002.00 |
EA Autres dettes | 522 571.00 | 1 059 798.00 | | 522 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 290.00 | 1 329 552.00 | | 1 431 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 929.00 | 2 674 210.00 | | 1 936 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 290.00 | 1 229 552.00 | | 1 381 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 798.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385.00 | 524.00 | | 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 410 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 410 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 343 038.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 389.00 | 2 119 975.00 | | 38 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 225.00 | 1 836 488.00 | | 97 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 836.00 | 283 487.00 | | -58 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 923.00 | | | 67 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 610.00 | 877.00 | | 40 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 887.00 | 877.00 | | 38 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 798.00 | 19 424.00 | 29 798.00 | 29 798.00 |
6T Sur comptes clients | 2 222 145.00 | | 511 838.00 | 2 222 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 222 145.00 | | 511 838.00 | 2 222 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 251 943.00 | 19 424.00 | 541 636.00 | 2 251 943.00 |
UG ‐ Financières | | 19 424.00 | 29 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 571.00 | 522 571.00 | | 522 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 004 713.00 | 3 004 713.00 | | 3 004 713.00 |
VB T. V. A. | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 100 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 727 184.00 | 727 184.00 | | 727 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 407 907.00 | 3 382 907.00 | 25 000.00 | 3 407 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 290.00 | 1 381 290.00 | 50 000.00 | 1 431 290.00 |