| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
AP Constructions | 5 661.00 | 2 867.00 | 2 794.00 | 5 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 539.00 | 32 265.00 | 1 273.00 | 33 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 090.00 | | 26 090.00 | 26 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 013.00 | 38 856.00 | 30 157.00 | 69 013.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 344 742.00 | 2 222 145.00 | 3 122 596.00 | 5 344 742.00 |
BZ Autres créances | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
CF Disponibilités | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 363 638.00 | 2 222 145.00 | 3 141 493.00 | 5 363 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 432 651.00 | 2 261 001.00 | 3 171 650.00 | 5 432 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 876.00 | 130 876.00 | | 130 876.00 |
DH Report à nouveau | -413 989.00 | -8 214.00 | | -413 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 370.00 | -405 775.00 | | 64 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 257.00 | 2 216 887.00 | | 2 281 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 768.00 | 697 738.00 | | 454 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 208.00 | 35 408.00 | | 10 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 629.00 | 552 789.00 | | 227 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 880.00 | 136 916.00 | | 82 880.00 |
EA Autres dettes | 114 908.00 | 34 434.00 | | 114 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 393.00 | 1 457 283.00 | | 890 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 650.00 | 3 674 170.00 | | 3 171 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 393.00 | 1 057 283.00 | | 590 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 768.00 | 197 738.00 | | 54 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 762.00 | 384 315.00 | 828 077.00 | 443 762.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 163 644.00 | 27 118.00 | 190 762.00 | 163 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 406.00 | 411 433.00 | 1 018 839.00 | 607 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313.00 | 6 131.00 | | 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 625.00 | 2 817 307.00 | | 1 180 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 254.00 | 3 223 082.00 | | 1 116 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 370.00 | -405 775.00 | | 64 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 366.00 | | 1 648.00 | 67 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 642.00 | | 558.00 | 40 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 1 090.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 010.00 | 847.00 | | 38 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 286.00 | 847.00 | | 36 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 222 145.00 | | | 2 222 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 222 145.00 | | | 2 222 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 222 145.00 | | | 2 222 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 629.00 | 227 629.00 | | 227 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 908.00 | 114 908.00 | | 114 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
UX Autres créances clients | 3 066 801.00 | | | 3 066 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 277 941.00 | | | 2 277 941.00 |
VB T. V. A. | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 768.00 | 54 768.00 | | 54 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 100 000.00 | 300 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 388 395.00 | 5 362 305.00 | 26 090.00 | 5 388 395.00 |
VW T.V.A. | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 393.00 | 590 393.00 | 300 000.00 | 890 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 355.00 | 2 415.00 | | 2 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 312.00 | 15 032.00 | | 21 312.00 |
ST Autres comptes | 37 410.00 | 96 241.00 | | 37 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 215.00 | 86 400.00 | | 99 215.00 |
YT Sous‐traitance | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 730.00 | 4 515.00 | | 2 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 085.00 | 6 930.00 | | 5 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 512.00 | 268 559.00 | | 159 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 024.00 | 56 485.00 | | 22 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 034.00 | 197 673.00 | | 159 034.00 |