| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 023.00 | 1 280.00 | 4 743.00 | 6 023.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AN Terrains | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
AP Constructions | 737 315.00 | 260 331.00 | 476 984.00 | 737 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 219.00 | 68 800.00 | 8 418.00 | 77 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 227.00 | 19 730.00 | 6 497.00 | 26 227.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 370.00 | 351 566.00 | 517 804.00 | 869 370.00 |
BT Marchandises | 384 492.00 | 5 218.00 | 379 274.00 | 384 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 039.00 | 165 518.00 | 538 520.00 | 704 039.00 |
BZ Autres créances | 28 316.00 | | 28 316.00 | 28 316.00 |
CF Disponibilités | 106 730.00 | | 106 730.00 | 106 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 460.00 | 170 736.00 | 1 058 724.00 | 1 229 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 829.00 | 522 302.00 | 1 576 527.00 | 2 098 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 206 723.00 | | | 206 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 400.00 | 164 400.00 | | 164 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
DG Autres réserves | 562 084.00 | 554 639.00 | | 562 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 420.00 | 21 145.00 | | -55 420.00 |
DK Provisions réglementées | 27 766.00 | 25 345.00 | | 27 766.00 |
DL TOTAL (I) | 715 271.00 | 781 969.00 | | 715 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 514.00 | 367 557.00 | | 343 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 124.00 | 391 120.00 | | 386 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 619.00 | 140 752.00 | | 131 619.00 |
EA Autres dettes | | 2 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 861 256.00 | 902 052.00 | | 861 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 527.00 | 1 684 021.00 | | 1 576 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 599.00 | 559 291.00 | | 550 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 236 912.00 | | 3 236 912.00 | 3 236 912.00 |
FG Production vendue services | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 247 111.00 | | 3 247 111.00 | 3 247 111.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 253 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 183 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 157.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 280 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 575.00 | 3 904.00 | | 4 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 821.00 | 10 320.00 | | 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821.00 | 10 320.00 | | 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 331.00 | 1 896.00 | | 4 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 752.00 | 4 317.00 | | 6 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 931.00 | 6 003.00 | | -5 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 376.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 625.00 | 3 298 019.00 | | 3 254 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310 044.00 | 3 276 874.00 | | 3 310 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 420.00 | 21 145.00 | | -55 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 603.00 | | 60 003.00 | 855 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 237.00 | 869 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 237.00 | 861 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 880.00 | | 60 003.00 | 847 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 538.00 | 41 028.00 | | 310 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 979.00 | 301.00 | | 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 134.00 | 40 727.00 | | 308 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 345.00 | 2 421.00 | | 25 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 218.00 | | |
6T Sur comptes clients | 128 579.00 | 36 939.00 | | 128 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 579.00 | 42 157.00 | | 128 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 925.00 | 44 578.00 | | 153 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 157.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 421.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 124.00 | 386 124.00 | | 386 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 045.00 | 44 045.00 | | 44 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 497 315.00 | | | 497 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 723.00 | | | 206 723.00 |
VB T. V. A. | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 514.00 | 32 856.00 | 132 345.00 | 343 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 513.00 | 531 515.00 | 206 998.00 | 738 513.00 |
VW T.V.A. | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 256.00 | 550 599.00 | 132 345.00 | 861 256.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 941.00 | 17 778.00 | | 18 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 771.00 | 17 856.00 | | 14 771.00 |
ST Autres comptes | 170 525.00 | 176 428.00 | | 170 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 185.00 | 73 922.00 | | 77 185.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 913.00 | 11 586.00 | | 4 913.00 |
YT Sous‐traitance | 19 376.00 | 18 007.00 | | 19 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 508.00 | 11 146.00 | | 2 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 036.00 | 8 961.00 | | 9 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 977.00 | 26 739.00 | | 27 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 644 780.00 | 646 743.00 | | 644 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 710.00 | 295 118.00 | | 258 710.00 |
ZE Dividendes | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 365.00 | 297 360.00 | | 284 365.00 |