| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 023.00 | 1 882.00 | 4 141.00 | 6 023.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AN Terrains | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
AP Constructions | 738 764.00 | 325 285.00 | 413 479.00 | 738 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 879.00 | 72 807.00 | 26 072.00 | 98 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 428.00 | 25 162.00 | 4 266.00 | 29 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 680.00 | 426 561.00 | 469 119.00 | 895 680.00 |
BT Marchandises | 361 772.00 | 4 409.00 | 357 363.00 | 361 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 081.00 | 53 984.00 | 533 097.00 | 587 081.00 |
BZ Autres créances | 47 738.00 | | 47 738.00 | 47 738.00 |
CF Disponibilités | 157 383.00 | | 157 383.00 | 157 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 654.00 | 58 393.00 | 1 102 261.00 | 1 160 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 333.00 | 484 954.00 | 1 571 379.00 | 2 056 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 954.00 | | | 70 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 400.00 | 164 400.00 | | 164 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
DG Autres réserves | 573 334.00 | 506 664.00 | | 573 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 645.00 | 80 369.00 | | 15 645.00 |
DK Provisions réglementées | 23 715.00 | 27 346.00 | | 23 715.00 |
DL TOTAL (I) | 793 533.00 | 795 220.00 | | 793 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 708.00 | 334 447.00 | | 288 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 329.00 | 353 201.00 | | 362 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 468.00 | 135 192.00 | | 126 468.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 846.00 | 822 840.00 | | 777 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 379.00 | 1 618 060.00 | | 1 571 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 744.00 | 527 150.00 | | 533 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 232 157.00 | | 3 232 157.00 | 3 232 157.00 |
FG Production vendue services | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 252 415.00 | | 3 252 415.00 | 3 252 415.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 332 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 120 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 047.00 | |
GE Autres charges | | | 75 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 238.00 | 14 497.00 | | 17 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 631.00 | 420.00 | | 3 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 119.00 | 14 917.00 | | 21 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 451.00 | 9 123.00 | | 12 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 451.00 | 9 123.00 | | 12 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 668.00 | 5 795.00 | | 8 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -1 067.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 353 840.00 | 3 197 679.00 | | 3 353 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 338 196.00 | 3 117 310.00 | | 3 338 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 645.00 | 80 369.00 | | 15 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 356.00 | | 5 124.00 | 900 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 895 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 887 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 632.00 | | 5 124.00 | 892 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 472.00 | 48 890.00 | 9 801.00 | 387 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 581.00 | 301.00 | | 1 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 466.00 | 48 589.00 | 9 801.00 | 384 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 346.00 | | 3 631.00 | 27 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 698.00 | 4 409.00 | 3 698.00 | 3 698.00 |
6T Sur comptes clients | 111 226.00 | 8 638.00 | 65 880.00 | 111 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 924.00 | 13 047.00 | 69 578.00 | 114 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 270.00 | 13 047.00 | 73 210.00 | 142 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 047.00 | 69 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 329.00 | 362 329.00 | | 362 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 889.00 | 42 889.00 | | 42 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 660.00 | 45 660.00 | | 45 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 516 127.00 | 516 127.00 | | 516 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 954.00 | | 70 954.00 | 70 954.00 |
VB T. V. A. | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 708.00 | 44 606.00 | 152 159.00 | 288 708.00 |
VI Groupe et associés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 620.00 | | | 45 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
VP Divers | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 773.00 | 570 544.00 | 71 229.00 | 641 773.00 |
VW T.V.A. | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 846.00 | 533 744.00 | 152 159.00 | 777 846.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |