| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 023.00 | 2 786.00 | 3 238.00 | 6 023.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 395.00 | 213.00 | 2 182.00 | 2 395.00 |
AN Terrains | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
AP Constructions | 749 858.00 | 423 822.00 | 326 036.00 | 749 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 301.00 | 106 589.00 | 43 713.00 | 150 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 631.00 | 33 128.00 | 32 504.00 | 65 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 370.00 | 566 537.00 | 428 832.00 | 995 370.00 |
BT Marchandises | 479 732.00 | | 479 732.00 | 479 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 299.00 | 40 249.00 | 396 050.00 | 436 299.00 |
BZ Autres créances | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CF Disponibilités | 236 042.00 | | 236 042.00 | 236 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 029.00 | 40 249.00 | 1 119 781.00 | 1 160 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 400.00 | 606 786.00 | 1 548 614.00 | 2 155 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | | 49 130.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 400.00 | 164 400.00 | | 164 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
DG Autres réserves | 470 123.00 | 603 041.00 | | 470 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 907.00 | 69 157.00 | | 93 907.00 |
DK Provisions réglementées | 12 821.00 | 16 452.00 | | 12 821.00 |
DL TOTAL (I) | 757 691.00 | 869 489.00 | | 757 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 230.00 | 253 179.00 | | 236 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 661.00 | 360 318.00 | | 425 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 483.00 | 183 158.00 | | 107 483.00 |
EA Autres dettes | 21 549.00 | 4 130.00 | | 21 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 923.00 | 800 845.00 | | 790 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 614.00 | 1 670 334.00 | | 1 548 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 380.00 | 596 615.00 | | 610 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 570 068.00 | | 3 570 068.00 | 3 570 068.00 |
FD Production vendue biens | -1 049.00 | | -1 049.00 | -1 049.00 |
FG Production vendue services | 31 323.00 | | 31 323.00 | 31 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600 341.00 | | 3 600 341.00 | 3 600 341.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 651 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 582 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 492.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 516 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 153.00 | 31 048.00 | | 41 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 764.00 | 390.00 | | 1 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 645.00 | 4 021.00 | | 7 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 242.00 | 183.00 | | 2 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 403.00 | 3 838.00 | | 5 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 054.00 | 20 081.00 | | 34 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 663 316.00 | 2 940 013.00 | | 3 663 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 409.00 | 2 870 857.00 | | 3 569 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 907.00 | 69 157.00 | | 93 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 239.00 | | 52 145.00 | 943 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14.00 | | 995 370.00 | 14.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14.00 | | 986 676.00 | 14.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 941.00 | | 49 750.00 | 936 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 626.00 | 56 912.00 | | 509 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 485.00 | 301.00 | | 2 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 213.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 141.00 | 56 398.00 | | 507 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 452.00 | | 3 631.00 | 16 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
6T Sur comptes clients | 33 634.00 | 8 492.00 | 1 876.00 | 33 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 839.00 | 8 492.00 | 8 081.00 | 39 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 291.00 | 8 492.00 | 11 713.00 | 56 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 492.00 | 8 081.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 661.00 | 425 661.00 | | 425 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 387 169.00 | 387 169.00 | | 387 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 130.00 | | 49 130.00 | 49 130.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 230.00 | 55 687.00 | 180 543.00 | 236 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 530.00 | 395 126.00 | 49 405.00 | 444 530.00 |
VW T.V.A. | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 923.00 | 610 380.00 | 180 543.00 | 790 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 466.00 | 18 853.00 | | 21 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 230.00 | 15 800.00 | | 35 230.00 |
ST Autres comptes | 171 673.00 | 142 032.00 | | 171 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 878.00 | 102 491.00 | | 104 878.00 |
YT Sous‐traitance | 4 562.00 | 9 722.00 | | 4 562.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 847.00 | 1 474.00 | | 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 128.00 | 8 170.00 | | 10 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 594.00 | 27 023.00 | | 31 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 717 968.00 | 570 384.00 | | 717 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 667.00 | 222 759.00 | | 311 667.00 |
ZE Dividendes | 65 075.00 | | | 65 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 191.00 | 271 520.00 | | 317 191.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |