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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 023.00 | 2 183.00 | 3 840.00 | 6 023.00 |
AN Terrains | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
AP Constructions | 740 809.00 | 356 437.00 | 384 373.00 | 740 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 171.00 | 83 128.00 | 61 043.00 | 144 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 410.00 | 20 615.00 | 2 795.00 | 23 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 108.00 | 462 363.00 | 474 745.00 | 937 108.00 |
BT Marchandises | 321 412.00 | 5 309.00 | 316 103.00 | 321 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 196.00 | 62 349.00 | 404 847.00 | 467 196.00 |
BZ Autres créances | 24 199.00 | | 24 199.00 | 24 199.00 |
CF Disponibilités | 329 613.00 | | 329 613.00 | 329 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 790.00 | 67 657.00 | 1 081 132.00 | 1 148 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 898.00 | 530 021.00 | 1 555 878.00 | 2 085 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 251.00 | | | 79 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 400.00 | 164 400.00 | | 164 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
DG Autres réserves | 575 278.00 | 573 334.00 | | 575 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 762.00 | 15 645.00 | | 27 762.00 |
DK Provisions réglementées | 20 083.00 | 23 715.00 | | 20 083.00 |
DL TOTAL (I) | 803 964.00 | 793 533.00 | | 803 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 907.00 | 288 708.00 | | 280 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 116.00 | 362 329.00 | | 346 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 546.00 | 126 468.00 | | 122 546.00 |
EA Autres dettes | 2 345.00 | 341.00 | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 914.00 | 777 846.00 | | 751 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 878.00 | 1 571 379.00 | | 1 555 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 247.00 | 533 744.00 | | 524 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 105 658.00 | | 3 105 658.00 | 3 105 658.00 |
FG Production vendue services | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 116 344.00 | | 3 116 344.00 | 3 116 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 137 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 981 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 654.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 738.00 | 17 238.00 | | 14 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 620.00 | 250.00 | | 5 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 989.00 | 21 119.00 | | 23 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 368.00 | 12 451.00 | | 10 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 019.00 | 12 451.00 | | 12 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 970.00 | 8 668.00 | | 11 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | -267.00 | | 1 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 300.00 | 3 353 840.00 | | 3 161 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 538.00 | 3 338 196.00 | | 3 133 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 762.00 | 15 645.00 | | 27 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 680.00 | | 53 949.00 | 895 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 520.00 | 937 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 425.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 095.00 | 930 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 956.00 | | 53 949.00 | 887 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 561.00 | 46 671.00 | 10 869.00 | 426 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 882.00 | 301.00 | | 1 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 254.00 | 46 370.00 | 9 444.00 | 423 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 715.00 | | 3 631.00 | 23 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 409.00 | 5 309.00 | 4 409.00 | 4 409.00 |
6T Sur comptes clients | 53 984.00 | 12 345.00 | 3 981.00 | 53 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 393.00 | 17 654.00 | 8 390.00 | 58 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 108.00 | 17 654.00 | 12 021.00 | 82 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 654.00 | 8 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 116.00 | 346 116.00 | | 346 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 965.00 | 47 965.00 | | 47 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 387 945.00 | 387 945.00 | | 387 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 251.00 | | 79 251.00 | 79 251.00 |
VB T. V. A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 907.00 | 53 240.00 | 169 609.00 | 280 907.00 |
VI Groupe et associés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 805.00 | | | 47 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
VP Divers | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 040.00 | 418 514.00 | 79 526.00 | 498 040.00 |
VW T.V.A. | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 914.00 | 524 247.00 | 169 609.00 | 751 914.00 |