| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 023.00 | 1 581.00 | 4 442.00 | 6 023.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AN Terrains | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
AP Constructions | 737 439.00 | 288 075.00 | 449 363.00 | 737 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 723.00 | 73 999.00 | 32 724.00 | 106 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 585.00 | 22 391.00 | 5 194.00 | 27 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 356.00 | 387 472.00 | 512 884.00 | 900 356.00 |
BT Marchandises | 433 694.00 | 3 698.00 | 429 996.00 | 433 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 444.00 | 111 226.00 | 489 218.00 | 600 444.00 |
BZ Autres créances | 33 279.00 | | 33 279.00 | 33 279.00 |
CF Disponibilités | 146 761.00 | | 146 761.00 | 146 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 100.00 | 114 924.00 | 1 105 176.00 | 1 220 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 456.00 | 502 396.00 | 1 618 060.00 | 2 120 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 734.00 | | | 141 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 400.00 | 164 400.00 | | 164 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
DG Autres réserves | 506 664.00 | 562 084.00 | | 506 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 369.00 | -55 420.00 | | 80 369.00 |
DK Provisions réglementées | 27 346.00 | 27 766.00 | | 27 346.00 |
DL TOTAL (I) | 795 220.00 | 715 271.00 | | 795 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 447.00 | 343 514.00 | | 334 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 201.00 | 386 124.00 | | 353 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 192.00 | 131 619.00 | | 135 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 840.00 | 861 256.00 | | 822 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 060.00 | 1 576 527.00 | | 1 618 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 150.00 | 550 599.00 | | 527 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 099 768.00 | | 3 099 768.00 | 3 099 768.00 |
FG Production vendue services | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 113 714.00 | | 3 113 714.00 | 3 113 714.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 112.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 182 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 114 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 652.00 | |
GE Autres charges | | | 40 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 088 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 497.00 | 821.00 | | 14 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 917.00 | 821.00 | | 14 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 123.00 | 4 331.00 | | 9 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 123.00 | 6 752.00 | | 9 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 795.00 | -5 931.00 | | 5 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 679.00 | 3 254 625.00 | | 3 197 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 310.00 | 3 310 044.00 | | 3 117 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 369.00 | -55 420.00 | | 80 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 370.00 | | 900 356.00 | 869 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 646.00 | | 892 632.00 | 861 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 566.00 | | 44 631.00 | 351 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 280.00 | | 301.00 | 1 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 861.00 | | 44 330.00 | 348 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 766.00 | | 420.00 | 27 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 218.00 | 3 698.00 | 5 218.00 | 5 218.00 |
6T Sur comptes clients | 165 518.00 | 2 954.00 | 57 246.00 | 165 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 736.00 | 6 652.00 | 62 464.00 | 170 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 503.00 | 6 652.00 | 62 884.00 | 198 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 652.00 | 62 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 201.00 | 353 201.00 | | 353 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 079.00 | 55 079.00 | | 55 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 125.00 | 51 125.00 | | 51 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 458 710.00 | | | 458 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 734.00 | | | 141 734.00 |
VB T. V. A. | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 387.00 | 38 696.00 | 146 125.00 | 334 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 248.00 | | | 33 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
VP Divers | 283.00 | | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 920.00 | 497 911.00 | 142 009.00 | 639 920.00 |
VW T.V.A. | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 840.00 | 527 150.00 | 146 125.00 | 822 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |