| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 023.00 | 2 485.00 | 3 539.00 | 6 023.00 |
AN Terrains | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
AP Constructions | 746 682.00 | 390 200.00 | 356 482.00 | 746 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 964.00 | 94 809.00 | 51 154.00 | 145 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 410.00 | 22 132.00 | 1 278.00 | 23 410.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 239.00 | 509 626.00 | 433 614.00 | 943 239.00 |
BT Marchandises | 323 361.00 | 6 205.00 | 317 156.00 | 323 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 956.00 | 33 634.00 | 421 323.00 | 454 956.00 |
BZ Autres créances | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
CF Disponibilités | 479 056.00 | | 479 056.00 | 479 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 559.00 | 39 839.00 | 1 236 721.00 | 1 276 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 799.00 | 549 464.00 | 1 670 334.00 | 2 219 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 400.00 | 164 400.00 | | 164 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
DG Autres réserves | 603 041.00 | 575 278.00 | | 603 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 157.00 | 27 762.00 | | 69 157.00 |
DK Provisions réglementées | 16 452.00 | 20 083.00 | | 16 452.00 |
DL TOTAL (I) | 869 489.00 | 803 964.00 | | 869 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 179.00 | 280 841.00 | | 253 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 66.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 318.00 | 346 116.00 | | 360 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 158.00 | 122 546.00 | | 183 158.00 |
EA Autres dettes | 4 130.00 | 2 345.00 | | 4 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 845.00 | 751 914.00 | | 800 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 334.00 | 1 555 878.00 | | 1 670 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 615.00 | 524 247.00 | | 596 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 829 167.00 | | 2 829 167.00 | 2 829 167.00 |
FG Production vendue services | 36 494.00 | | 36 494.00 | 36 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 660.00 | | 2 865 660.00 | 2 865 660.00 |
FN Production immobilisée | | | 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 813 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 457.00 | |
GE Autres charges | | | 37 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | 14 738.00 | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 620.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 021.00 | 23 989.00 | | 4 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 10 368.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 12 019.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 838.00 | 11 970.00 | | 3 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 081.00 | 1 379.00 | | 20 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 013.00 | 3 161 300.00 | | 2 940 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 857.00 | 3 133 538.00 | | 2 870 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 157.00 | 27 762.00 | | 69 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 108.00 | | 7 665.00 | 937 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 534.00 | | 943 239.00 | 1 534.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534.00 | | 936 941.00 | 1 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 810.00 | | 7 665.00 | 930 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 363.00 | 47 263.00 | | 462 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 183.00 | 301.00 | | 2 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 180.00 | 46 962.00 | | 460 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 083.00 | | 3 631.00 | 20 083.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 309.00 | 6 205.00 | 5 309.00 | 5 309.00 |
6T Sur comptes clients | 62 349.00 | 3 252.00 | 31 967.00 | 62 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 657.00 | 9 457.00 | 37 276.00 | 67 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 741.00 | 9 457.00 | 40 907.00 | 87 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 457.00 | 37 276.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 318.00 | 360 318.00 | | 360 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 203.00 | 77 203.00 | | 77 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 511.00 | 56 511.00 | | 56 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 413 766.00 | 413 766.00 | | 413 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 191.00 | | 41 191.00 | 41 191.00 |
VB T. V. A. | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 179.00 | 48 949.00 | 163 380.00 | 253 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
VP Divers | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 417.00 | 432 951.00 | 41 466.00 | 474 417.00 |
VW T.V.A. | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 845.00 | 596 615.00 | 163 380.00 | 800 845.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |