| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 7 600.00 | 7 476.00 | 124.00 | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 630.00 | 518 048.00 | 68 582.00 | 586 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 414.00 | 92 326.00 | 1 088.00 | 93 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 560.00 | 619 717.00 | 85 843.00 | 705 560.00 |
BT Marchandises | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 918 715.00 | 24 095.00 | 2 894 620.00 | 2 918 715.00 |
BZ Autres créances | 1 030 863.00 | | 1 030 863.00 | 1 030 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 935.00 | | 306 935.00 | 306 935.00 |
CF Disponibilités | 105 225.00 | | 105 225.00 | 105 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 404.00 | | 40 404.00 | 40 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 411 689.00 | 24 095.00 | 4 387 594.00 | 4 411 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 117 249.00 | 643 812.00 | 4 473 436.00 | 5 117 249.00 |
CU Autres participations | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 800.00 | 132 800.00 | | 132 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471 089.00 | 1 351 897.00 | | 1 471 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 176.00 | 1 497 991.00 | | 1 617 176.00 |
DP Provisions pour risques | 24 177.00 | 25 728.00 | | 24 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 177.00 | 25 728.00 | | 24 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 706.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 230.00 | 6 809.00 | | 3 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 123.00 | 1 947 083.00 | | 1 886 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 965.00 | 876 427.00 | | 920 965.00 |
EA Autres dettes | 16 136.00 | 66 228.00 | | 16 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 217.00 | 14 289.00 | | 5 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 832 083.00 | 2 911 542.00 | | 2 832 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 473 436.00 | 4 435 262.00 | | 4 473 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 832 083.00 | | | 2 832 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 706.00 | | 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 085 250.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 333 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 418 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 432 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 085 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 410 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 361 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 070 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 080 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 512.00 | 5 148.00 | | 64 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 367.00 | 110.00 | | 41 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 879.00 | 116 098.00 | | 105 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 586.00 | 81 073.00 | | 2 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 170.00 | 81 073.00 | | 5 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 709.00 | 35 024.00 | | 100 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 709 930.00 | 646 556.00 | | 709 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 550 026.00 | 11 126 456.00 | | 11 550 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 078 937.00 | 9 774 559.00 | | 10 078 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 471 089.00 | 1 351 897.00 | | 1 471 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 710.00 | | 128 387.00 | 616 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 537.00 | 705 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 537.00 | 687 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 793.00 | | 128 387.00 | 598 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 733.00 | 77 936.00 | 36 952.00 | 578 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 865.00 | 77 936.00 | 36 952.00 | 576 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 728.00 | | 1 551.00 | 25 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 728.00 | | 1 551.00 | 25 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 123.00 | 1 886 123.00 | | 1 886 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 452.00 | 183 452.00 | | 183 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 542.00 | 185 542.00 | | 185 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 890 451.00 | | | 2 890 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
VB T. V. A. | 209 331.00 | | | 209 331.00 |
VC Groupe et associés | 742 819.00 | | | 742 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 713.00 | | | 78 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 404.00 | | | 40 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 001 762.00 | 4 001 762.00 | | 4 001 762.00 |
VW T.V.A. | 512 819.00 | 512 819.00 | | 512 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 853.00 | 2 828 853.00 | | 2 828 853.00 |