| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 359.00 | 535 842.00 | 196 517.00 | 732 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 414.00 | 93 158.00 | 256.00 | 93 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 289.00 | 638 467.00 | 212 821.00 | 851 289.00 |
BT Marchandises | 36 573.00 | | 36 573.00 | 36 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 779 005.00 | 28 386.00 | 2 750 619.00 | 2 779 005.00 |
BZ Autres créances | 1 448 356.00 | | 1 448 356.00 | 1 448 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 403.00 | | 40 403.00 | 40 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 317 868.00 | 28 386.00 | 4 289 482.00 | 4 317 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 169 157.00 | 666 853.00 | 4 502 304.00 | 5 169 157.00 |
CU Autres participations | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 800.00 | 132 800.00 | | 132 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
DG Autres réserves | 87.00 | 7.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 519 993.00 | 1 471 089.00 | | 1 519 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 160.00 | 1 617 176.00 | | 1 666 160.00 |
DP Provisions pour risques | 8 704.00 | 24 177.00 | | 8 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 704.00 | 24 177.00 | | 8 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | 251.00 | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 163.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 527.00 | 3 230.00 | | 92 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 109.00 | 1 886 123.00 | | 1 683 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 752.00 | 920 965.00 | | 850 752.00 |
EA Autres dettes | 7 938.00 | 16 136.00 | | 7 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 634.00 | 5 217.00 | | 192 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 827 440.00 | 2 832 083.00 | | 2 827 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 502 304.00 | 4 473 436.00 | | 4 502 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 440.00 | 2 832 083.00 | | 2 827 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | 251.00 | | 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 553 527.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 081 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 635 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 660 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 772 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 776 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 536.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 531 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 128 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 132 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 624.00 | 64 512.00 | | 38 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 290.00 | 41 367.00 | | 88 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 914.00 | 105 879.00 | | 126 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 2 584.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 496.00 | 2 586.00 | | 10 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 823.00 | 5 170.00 | | 10 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 091.00 | 100 709.00 | | 116 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728 293.00 | 709 930.00 | | 728 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 793 906.00 | 11 550 026.00 | | 10 793 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 273 913.00 | 10 078 937.00 | | 9 273 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 519 993.00 | 1 471 089.00 | | 1 519 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 560.00 | | 203 139.00 | 705 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 411.00 | 851 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 411.00 | 833 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 644.00 | | 203 139.00 | 687 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 717.00 | 65 665.00 | 46 915.00 | 619 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 850.00 | 65 665.00 | 46 915.00 | 617 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 177.00 | | 15 473.00 | 24 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 177.00 | | 15 473.00 | 24 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 109.00 | 1 683 109.00 | | 1 683 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 531.00 | 203 531.00 | | 203 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 842.00 | 211 842.00 | | 211 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 634.00 | 192 634.00 | | 192 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 745 591.00 | | | 2 745 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
VB T. V. A. | 150 273.00 | | | 150 273.00 |
VC Groupe et associés | 1 193 754.00 | | | 1 193 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 242.00 | | | 102 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 403.00 | | | 40 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 279 544.00 | 4 279 544.00 | | 4 279 544.00 |
VW T.V.A. | 402 337.00 | 402 337.00 | | 402 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 913.00 | 2 734 913.00 | | 2 734 913.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |