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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635 616.00 | 1 326 645.00 | 308 971.00 | 1 635 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 560.00 | 65 076.00 | 9 484.00 | 74 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 855.00 | | 36 855.00 | 36 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 517.00 | 1 401 189.00 | 371 328.00 | 1 772 517.00 |
BN En cours de production de biens | 139 018.00 | | 139 018.00 | 139 018.00 |
BT Marchandises | 39 021.00 | 600.00 | 38 421.00 | 39 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 706 796.00 | 51 481.00 | 2 655 315.00 | 2 706 796.00 |
BZ Autres créances | 2 731 218.00 | | 2 731 218.00 | 2 731 218.00 |
CF Disponibilités | 49 530.00 | | 49 530.00 | 49 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 665 797.00 | 52 081.00 | 5 613 716.00 | 5 665 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 438 314.00 | 1 453 270.00 | 5 985 044.00 | 7 438 314.00 |
CU Autres participations | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 800.00 | 132 800.00 | | 132 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
DG Autres réserves | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
DH Report à nouveau | 207.00 | 202.00 | | 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 082 663.00 | 1 387 995.00 | | 2 082 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 280.00 | 1 539 607.00 | | 2 234 280.00 |
DP Provisions pour risques | 16 260.00 | 10 067.00 | | 16 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 260.00 | 10 067.00 | | 16 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 271.00 | 541 741.00 | | 753 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 052.00 | 7 705.00 | | 13 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 247.00 | 1 609 265.00 | | 2 020 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 503.00 | 919 491.00 | | 827 503.00 |
EA Autres dettes | 21 339.00 | 21 690.00 | | 21 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 091.00 | 49 437.00 | | 99 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 734 504.00 | 3 149 328.00 | | 3 734 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 985 044.00 | 4 699 002.00 | | 5 985 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 710.00 | 241 000.00 | 1 162 710.00 | 921 710.00 |
FG Production vendue services | 10 190 218.00 | 46 766.00 | 10 236 984.00 | 10 190 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 111 928.00 | 287 766.00 | 11 399 693.00 | 11 111 928.00 |
FM Production stockée | | | -18 026.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 421 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 285 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 527 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 738 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 682 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 694 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 911.00 | 5 715.00 | | 10 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 285.00 | 222 200.00 | | 170 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 196.00 | 227 915.00 | | 181 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 151.00 | 29 750.00 | | 3 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 284.00 | 22 357.00 | | 37 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 435.00 | 52 107.00 | | 40 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 761.00 | 175 808.00 | | 140 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 752 626.00 | 541 265.00 | | 752 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 615 334.00 | 11 139 645.00 | | 11 615 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 532 670.00 | 9 751 650.00 | | 9 532 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 082 663.00 | 1 387 995.00 | | 2 082 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 051.00 | | 550 104.00 | 1 349 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 638.00 | 1 772 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 638.00 | 1 754 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 165.00 | | 550 104.00 | 1 331 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 904.00 | 281 638.00 | 89 354.00 | 1 208 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 036.00 | 281 638.00 | 89 354.00 | 1 207 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 067.00 | 6 193.00 | | 10 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 067.00 | 6 193.00 | | 10 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 246.00 | 2 020 246.00 | | 2 020 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 639.00 | 194 639.00 | | 194 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 730.00 | 171 730.00 | | 171 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 645 019.00 | 2 645 019.00 | | 2 645 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 777.00 | 61 777.00 | | 61 777.00 |
VB T. V. A. | 193 040.00 | 193 040.00 | | 193 040.00 |
VC Groupe et associés | 2 467 602.00 | 2 467 602.00 | | 2 467 602.00 |
VI Groupe et associés | 753 271.00 | 753 271.00 | | 753 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 573.00 | 70 573.00 | | 70 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 449 763.00 | 5 449 763.00 | | 5 449 763.00 |
VW T.V.A. | 440 113.00 | 440 113.00 | | 440 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 721 452.00 | 3 721 452.00 | | 3 721 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |