| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446 702.00 | 951 073.00 | 495 629.00 | 1 446 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 017.00 | 94 076.00 | 13 941.00 | 108 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 204.00 | 1 054 616.00 | 525 588.00 | 1 580 204.00 |
BN En cours de production de biens | 127 555.00 | | 127 555.00 | 127 555.00 |
BT Marchandises | 63 601.00 | 163.00 | 63 438.00 | 63 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 841.00 | | 128 841.00 | 128 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299 040.00 | 38 009.00 | 2 261 031.00 | 2 299 040.00 |
BZ Autres créances | 2 224 481.00 | | 2 224 481.00 | 2 224 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 48 936.00 | | 48 936.00 | 48 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 892 454.00 | 38 171.00 | 4 854 283.00 | 4 892 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 472 658.00 | 1 092 787.00 | 5 379 871.00 | 6 472 658.00 |
CU Autres participations | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 800.00 | 132 800.00 | | 132 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
DG Autres réserves | 5 330.00 | 87.00 | | 5 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 985 436.00 | 1 519 993.00 | | 1 985 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 846.00 | 1 666 160.00 | | 2 136 846.00 |
DP Provisions pour risques | 4 694.00 | 8 704.00 | | 4 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 694.00 | 8 704.00 | | 4 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 173.00 | 480.00 | | 3 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 972.00 | | | 884 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 971.00 | 92 527.00 | | 10 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 572.00 | 1 683 109.00 | | 1 549 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 357.00 | 850 752.00 | | 780 357.00 |
EA Autres dettes | 8 497.00 | 7 938.00 | | 8 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 790.00 | 192 634.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 238 331.00 | 2 827 440.00 | | 3 238 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 379 871.00 | 4 502 304.00 | | 5 379 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 827 440.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 480.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 093.00 | 116 600.00 | 1 053 693.00 | 937 093.00 |
FG Production vendue services | 10 353 786.00 | 29 975.00 | 10 383 761.00 | 10 353 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 290 879.00 | 146 575.00 | 11 437 454.00 | 11 290 879.00 |
FM Production stockée | | | 127 555.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 614 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 129 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 303 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 558.00 | |
GE Autres charges | | | 5 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 761 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 852 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 859 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 626.00 | 38 624.00 | | 2 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 483.00 | 88 290.00 | | 71 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 109.00 | 126 914.00 | | 74 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 576.00 | 327.00 | | 4 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 002.00 | 10 496.00 | | 8 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 579.00 | 10 823.00 | | 12 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 531.00 | 116 091.00 | | 61 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 935 973.00 | 728 293.00 | | 935 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 698 636.00 | 10 793 906.00 | | 11 698 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 713 200.00 | 9 273 913.00 | | 9 713 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 985 436.00 | 1 519 993.00 | | 1 985 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 288.00 | | 826 038.00 | 851 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 14 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 123.00 | 1 580 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 063.00 | 1 562 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 372.00 | | 826 008.00 | 833 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 524.00 | | 30.00 | 14 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 467.00 | 505 209.00 | 89 060.00 | 638 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 599.00 | 505 209.00 | 89 060.00 | 636 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 704.00 | | 4 010.00 | 8 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 704.00 | | 4 010.00 | 8 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 572.00 | 1 549 572.00 | | 1 549 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 172.00 | 158 172.00 | | 158 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 318.00 | 162 318.00 | | 162 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 254 076.00 | 2 254 078.00 | | 2 254 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 961.00 | 44 961.00 | | 44 961.00 |
VB T. V. A. | 142 375.00 | 142 375.00 | | 142 375.00 |
VC Groupe et associés | 1 949 835.00 | 1 949 835.00 | | 1 949 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VI Groupe et associés | 884 972.00 | 884 972.00 | | 884 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 269.00 | 132 269.00 | | 132 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 535 271.00 | 4 535 271.00 | | 4 535 271.00 |
VW T.V.A. | 414 847.00 | 414 847.00 | | 414 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 227 360.00 | 3 227 360.00 | | 3 227 360.00 |