| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AP Constructions | 1 249 006.00 | 1 135 821.00 | 113 185.00 | 1 249 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 560.00 | 63 615.00 | 10 944.00 | 74 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 052.00 | 1 208 904.00 | 140 147.00 | 1 349 052.00 |
BN En cours de production de biens | 157 044.00 | | 157 044.00 | 157 044.00 |
BT Marchandises | 30 347.00 | 234.00 | 30 113.00 | 30 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360 825.00 | 12 084.00 | 2 348 740.00 | 2 360 825.00 |
BZ Autres créances | 1 886 258.00 | | 1 886 258.00 | 1 886 258.00 |
CF Disponibilités | 112 486.00 | | 112 486.00 | 112 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 571 173.00 | 12 319.00 | 4 558 854.00 | 4 571 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 920 224.00 | 1 221 223.00 | 4 699 002.00 | 5 920 224.00 |
CU Autres participations | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 800.00 | 132 800.00 | | 132 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
DG Autres réserves | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
DH Report à nouveau | 202.00 | 76.00 | | 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 995.00 | 1 961 499.00 | | 1 387 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 607.00 | 2 112 985.00 | | 1 539 607.00 |
DP Provisions pour risques | 10 067.00 | 25 024.00 | | 10 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 067.00 | 25 024.00 | | 10 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 165 811.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 741.00 | 866 776.00 | | 541 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 705.00 | 5 934.00 | | 7 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 265.00 | 1 805 288.00 | | 1 609 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 491.00 | 852 404.00 | | 919 491.00 |
EA Autres dettes | 21 690.00 | 25 647.00 | | 21 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 437.00 | 27 165.00 | | 49 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 149 328.00 | 3 749 026.00 | | 3 149 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 699 002.00 | 5 887 035.00 | | 4 699 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 137.00 | 515 500.00 | 1 421 637.00 | 906 137.00 |
FG Production vendue services | 9 429 205.00 | 83 138.00 | 9 512 344.00 | 9 429 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 335 343.00 | 598 638.00 | 10 933 981.00 | 10 335 343.00 |
FM Production stockée | | | -92 303.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 901 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 589 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 762 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 759.00 | |
GE Autres charges | | | 20 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 156 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 744 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 753 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 715.00 | 1 148.00 | | 5 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 200.00 | 303 349.00 | | 222 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 915.00 | 304 497.00 | | 227 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 750.00 | 1 638.00 | | 29 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 357.00 | 34 328.00 | | 22 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 107.00 | 35 967.00 | | 52 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 808.00 | 268 531.00 | | 175 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541 265.00 | 866 537.00 | | 541 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 139 645.00 | 12 223 140.00 | | 11 139 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 751 650.00 | 10 261 641.00 | | 9 751 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387 995.00 | 1 961 499.00 | | 1 387 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 786.00 | | 210 910.00 | 1 316 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 644.00 | 1 349 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 644.00 | 1 331 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 900.00 | | 210 910.00 | 1 298 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 162.00 | 175 029.00 | 156 287.00 | 1 190 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 294.00 | 175 029.00 | 156 287.00 | 1 188 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 264.00 | 1 609 264.00 | | 1 609 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 168.00 | 228 168.00 | | 228 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 637.00 | 267 637.00 | | 267 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 436.00 | 49 436.00 | | 49 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 346 323.00 | 2 346 323.00 | | 2 346 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VB T. V. A. | 187 984.00 | 187 984.00 | | 187 984.00 |
VC Groupe et associés | 1 610 718.00 | 1 610 718.00 | | 1 610 718.00 |
VI Groupe et associés | 541 740.00 | 541 740.00 | | 541 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 672.00 | 68 672.00 | | 68 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 258 832.00 | 4 258 832.00 | | 4 258 832.00 |
VW T.V.A. | 405 854.00 | 405 854.00 | | 405 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 141 622.00 | 3 141 622.00 | | 3 141 622.00 |