| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 741.00 | 1 118 539.00 | 98 202.00 | 1 216 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 560.00 | 62 155.00 | 12 404.00 | 74 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 787.00 | 1 190 162.00 | 126 625.00 | 1 316 787.00 |
BN En cours de production de biens | 249 347.00 | | 249 347.00 | 249 347.00 |
BT Marchandises | 17 554.00 | 304.00 | 17 251.00 | 17 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 711 422.00 | 31 544.00 | 2 679 878.00 | 2 711 422.00 |
BZ Autres créances | 2 762 217.00 | | 2 762 217.00 | 2 762 217.00 |
CF Disponibilités | 50 930.00 | | 50 930.00 | 50 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 792 258.00 | 31 848.00 | 5 760 410.00 | 5 792 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 109 044.00 | 1 222 010.00 | 5 887 035.00 | 7 109 044.00 |
CU Autres participations | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 800.00 | 132 800.00 | | 132 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
DG Autres réserves | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 961 499.00 | 1 985 436.00 | | 1 961 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 985.00 | 2 136 846.00 | | 2 112 985.00 |
DP Provisions pour risques | 25 024.00 | 4 694.00 | | 25 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 024.00 | 4 694.00 | | 25 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 811.00 | 3 173.00 | | 165 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 776.00 | 884 972.00 | | 866 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 934.00 | 10 971.00 | | 5 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 288.00 | 1 549 572.00 | | 1 805 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 404.00 | 780 357.00 | | 852 404.00 |
EA Autres dettes | 25 647.00 | 8 497.00 | | 25 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 165.00 | 790.00 | | 27 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 749 026.00 | 3 238 331.00 | | 3 749 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 887 035.00 | 5 379 871.00 | | 5 887 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 904.00 | 254 000.00 | 1 166 904.00 | 912 904.00 |
FG Production vendue services | 10 513 519.00 | 64 315.00 | 10 577 834.00 | 10 513 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 426 423.00 | 318 315.00 | 11 744 738.00 | 11 426 423.00 |
FM Production stockée | | | 121 792.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 760.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 898 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 404 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 466 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 330.00 | |
GE Autres charges | | | 11 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 358 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 539 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 559 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148.00 | 2 626.00 | | 1 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 349.00 | 71 483.00 | | 303 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 497.00 | 74 109.00 | | 304 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638.00 | 4 576.00 | | 1 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 328.00 | 8 002.00 | | 34 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 967.00 | 12 579.00 | | 35 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 531.00 | 61 531.00 | | 268 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 866 537.00 | 935 973.00 | | 866 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 223 140.00 | 11 698 636.00 | | 12 223 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 261 641.00 | 9 713 200.00 | | 10 261 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 961 499.00 | 1 985 436.00 | | 1 961 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 204.00 | | 140 275.00 | 1 580 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 693.00 | 1 316 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 693.00 | 1 298 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 318.00 | | 140 275.00 | 1 562 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 616.00 | 504 911.00 | 369 365.00 | 1 054 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 748.00 | 504 911.00 | 369 365.00 | 1 052 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 694.00 | 20 330.00 | | 4 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 694.00 | 20 330.00 | | 4 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 287.00 | 1 805 287.00 | | 1 805 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 846.00 | 201 846.00 | | 201 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 224.00 | 183 224.00 | | 183 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 673 569.00 | 2 673 569.00 | | 2 673 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
VB T. V. A. | 220 310.00 | 220 310.00 | | 220 310.00 |
VC Groupe et associés | 2 424 537.00 | 2 424 537.00 | | 2 424 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 811.00 | 165 811.00 | | 165 811.00 |
VI Groupe et associés | 866 776.00 | 866 776.00 | | 866 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 368.00 | 117 368.00 | | 117 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 485 388.00 | 5 485 388.00 | | 5 485 388.00 |
VW T.V.A. | 440 519.00 | 440 519.00 | | 440 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 743 091.00 | 3 743 091.00 | | 3 743 091.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |