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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 674.00 | 54 940.00 | 1 734.00 | 56 674.00 |
AN Terrains | 94 769.00 | 45 151.00 | 49 618.00 | 94 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 803.00 | 16 243.00 | 11 560.00 | 27 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 382.00 | 653 606.00 | 104 777.00 | 758 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 869 615.00 | | 1 869 615.00 | 1 869 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 211.00 | | 68 211.00 | 68 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 469.00 | 769 940.00 | 2 120 530.00 | 2 890 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 587 333.00 | 4 556.00 | 2 582 777.00 | 2 587 333.00 |
BZ Autres créances | 719 674.00 | | 719 674.00 | 719 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 240 411.00 | 1 374 331.00 | 2 866 080.00 | 4 240 411.00 |
CF Disponibilités | 300 021.00 | | 300 021.00 | 300 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 873 355.00 | 1 378 887.00 | 6 494 468.00 | 7 873 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 763 824.00 | 2 148 826.00 | 8 614 997.00 | 10 763 824.00 |
CU Autres participations | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 840 378.00 | 5 646 949.00 | | 5 840 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 251.00 | 193 428.00 | | 164 251.00 |
DK Provisions réglementées | 37 150.00 | 39 669.00 | | 37 150.00 |
DL TOTAL (I) | 6 261 778.00 | 6 100 046.00 | | 6 261 778.00 |
DP Provisions pour risques | 6 372.00 | 88 914.00 | | 6 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 372.00 | 88 914.00 | | 6 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676.00 | 631.00 | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 038.00 | 1 016 912.00 | | 1 385 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 466.00 | 898 144.00 | | 959 466.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | 6 119.00 | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 847.00 | 1 921 806.00 | | 2 346 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 614 997.00 | 8 110 767.00 | | 8 614 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 346 847.00 | 1 921 806.00 | | 2 346 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 235 166.00 | 2 855 812.00 | 14 090 978.00 | 11 235 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 235 166.00 | 2 855 812.00 | 14 090 978.00 | 11 235 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 151 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 915 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 959 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 474 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 213 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 473.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 117 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 100.00 | 76 290.00 | | 19 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 551.00 | 99 390.00 | | 50 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 050.00 | 107 522.00 | | 68 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 758.00 | 1 591.00 | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 413.00 | 109 113.00 | | 76 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 862.00 | -9 723.00 | | -25 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 304.00 | 123 182.00 | | 19 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 480 365.00 | 14 781 023.00 | | 14 480 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 316 114.00 | 14 587 594.00 | | 14 316 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 251.00 | 193 428.00 | | 164 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 207 391.00 | | 93 555.00 | 3 207 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 232 548.00 | | 1 952 841.00 | 232 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 548.00 | 177 929.00 | 2 890 469.00 | 232 548.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 928.00 | 880 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 365.00 | | 8 309.00 | 48 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 509.00 | | 21 374.00 | 1 037 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121 517.00 | | 63 872.00 | 2 121 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 437.00 | 50 826.00 | 170 323.00 | 889 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 928.00 | 10 012.00 | | 44 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 509.00 | 40 814.00 | 170 323.00 | 844 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 669.00 | 4 039.00 | 6 558.00 | 39 669.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 914.00 | 6 372.00 | 88 914.00 | 88 914.00 |
6T Sur comptes clients | 5 868.00 | 4 556.00 | 5 868.00 | 5 868.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 374 968.00 | | 637.00 | 1 374 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 380 836.00 | 4 556.00 | 6 505.00 | 1 380 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 509 419.00 | 14 967.00 | 101 977.00 | 1 509 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 556.00 | 16 946.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 372.00 | 78 473.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 039.00 | 6 558.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 038.00 | 1 385 038.00 | | 1 385 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 929.00 | 281 929.00 | | 281 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 778.00 | 199 778.00 | | 199 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 869 615.00 | | 1 869 615.00 | 1 869 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 211.00 | | 68 211.00 | 68 211.00 |
UX Autres créances clients | 2 584 056.00 | 2 584 056.00 | | 2 584 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
VB T. V. A. | 199 854.00 | 199 854.00 | | 199 854.00 |
VC Groupe et associés | 120 738.00 | 120 738.00 | | 120 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VP Divers | 281 320.00 | 281 320.00 | | 281 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 350.00 | 39 350.00 | | 39 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 284.00 | 114 284.00 | | 114 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 251 209.00 | 3 310 106.00 | 1 941 103.00 | 5 251 209.00 |
VW T.V.A. | 438 410.00 | 438 410.00 | | 438 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 847.00 | 2 346 847.00 | | 2 346 847.00 |