| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 674.00 | 56 750.00 | 924.00 | 57 674.00 |
AN Terrains | 104 369.00 | 49 458.00 | 54 911.00 | 104 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 803.00 | 20 398.00 | 7 405.00 | 27 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 239.00 | 684 790.00 | 81 449.00 | 766 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 684 743.00 | | 1 684 743.00 | 1 684 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 941.00 | | 67 941.00 | 67 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 760 785.00 | 811 396.00 | 1 949 388.00 | 2 760 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 426 957.00 | 3 946.00 | 2 423 012.00 | 2 426 957.00 |
BZ Autres créances | 766 133.00 | | 766 133.00 | 766 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 733 278.00 | 790 727.00 | 2 942 551.00 | 3 733 278.00 |
CF Disponibilités | 310 367.00 | | 310 367.00 | 310 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 279 993.00 | 794 673.00 | 6 485 320.00 | 7 279 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 040 778.00 | 1 606 070.00 | 8 434 708.00 | 10 040 778.00 |
CU Autres participations | 52 015.00 | | 52 015.00 | 52 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 004 628.00 | 5 840 378.00 | | 6 004 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 415.00 | 164 251.00 | | 54 415.00 |
DK Provisions réglementées | 27 345.00 | 37 150.00 | | 27 345.00 |
DL TOTAL (I) | 6 306 389.00 | 6 261 778.00 | | 6 306 389.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 372.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 372.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 676.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 168.00 | 1 385 038.00 | | 1 185 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 852.00 | 959 466.00 | | 936 852.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | 1 666.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 320.00 | 2 346 847.00 | | 2 128 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 434 708.00 | 8 614 997.00 | | 8 434 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 346 847.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 486 742.00 | 2 275 855.00 | 13 762 597.00 | 11 486 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 486 742.00 | 2 275 855.00 | 13 762 597.00 | 11 486 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 920 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 906 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 803 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 334 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 280.00 | |
GE Autres charges | | | 25 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 843 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 589 975.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 500 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 030.00 | 7 995.00 | | 10 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 773.00 | 50 551.00 | | 77 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 933.00 | 68 050.00 | | 104 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 605.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356.00 | 758.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 289.00 | 76 413.00 | | 105 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 516.00 | -25 862.00 | | -27 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 574.00 | 19 304.00 | | 148 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 652 162.00 | 14 480 365.00 | | 14 652 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 597 747.00 | 14 316 114.00 | | 14 597 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 415.00 | 164 251.00 | | 54 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 890 469.00 | | 435 928.00 | 2 890 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 565 612.00 | | 1 804 699.00 | 565 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 565 612.00 | | 2 760 785.00 | 565 612.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 674.00 | | 1 000.00 | 56 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 954.00 | | 17 457.00 | 880 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952 841.00 | | 417 471.00 | 1 952 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 940.00 | 41 457.00 | | 769 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 940.00 | 1 810.00 | | 54 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 000.00 | 39 647.00 | | 715 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 150.00 | 356.00 | 10 161.00 | 37 150.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
6T Sur comptes clients | 4 556.00 | 1 280.00 | 1 890.00 | 4 556.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 374 331.00 | | 583 603.00 | 1 374 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 378 887.00 | 1 280.00 | 585 493.00 | 1 378 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 422 409.00 | 1 636.00 | 602 026.00 | 1 422 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 280.00 | 1 890.00 | |
UG ‐ Financières | | | 589 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 356.00 | 10 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 168.00 | 1 185 168.00 | | 1 185 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 943.00 | 288 943.00 | | 288 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 139.00 | 236 139.00 | | 236 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 684 743.00 | | 1 684 743.00 | 1 684 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 941.00 | | 67 941.00 | 67 941.00 |
UX Autres créances clients | 2 422 229.00 | 2 422 229.00 | | 2 422 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VB T. V. A. | 114 982.00 | 114 982.00 | | 114 982.00 |
VC Groupe et associés | 173 146.00 | 173 146.00 | | 173 146.00 |
VP Divers | 382 597.00 | 382 597.00 | | 382 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 849.00 | 93 849.00 | | 93 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 966 622.00 | 3 213 938.00 | 1 752 684.00 | 4 966 622.00 |
VW T.V.A. | 372 320.00 | 372 320.00 | | 372 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 320.00 | 2 128 320.00 | | 2 128 320.00 |