| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 698.00 | 46 599.00 | 1 099.00 | 47 698.00 |
AN Terrains | 104 369.00 | 53 893.00 | 50 476.00 | 104 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 803.00 | 24 156.00 | 3 647.00 | 27 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 951.00 | 680 072.00 | 57 879.00 | 737 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 541 158.00 | | 4 541 158.00 | 4 541 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 591.00 | | 66 591.00 | 66 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 577 584.00 | 804 719.00 | 4 772 865.00 | 5 577 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 879.00 | 7 968.00 | 1 927 911.00 | 1 935 879.00 |
BZ Autres créances | 1 383 077.00 | | 1 383 077.00 | 1 383 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101 082.00 | 857 725.00 | 243 356.00 | 1 101 082.00 |
CF Disponibilités | 279 974.00 | | 279 974.00 | 279 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 743 585.00 | 865 693.00 | 3 877 892.00 | 4 743 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 321 169.00 | 1 670 412.00 | 8 650 757.00 | 10 321 169.00 |
CU Autres participations | 52 015.00 | | 52 015.00 | 52 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 059 044.00 | 6 004 628.00 | | 6 059 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 569.00 | 54 415.00 | | 300 569.00 |
DK Provisions réglementées | 21 118.00 | 27 345.00 | | 21 118.00 |
DL TOTAL (I) | 6 600 731.00 | 6 306 389.00 | | 6 600 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 772.00 | 1 185 168.00 | | 1 141 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 933.00 | 936 852.00 | | 906 933.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 6 300.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 026.00 | 2 128 320.00 | | 2 050 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 650 757.00 | 8 434 708.00 | | 8 650 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FG Production vendue services | 10 289 447.00 | 2 055 352.00 | 12 344 799.00 | 10 289 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 289 510.00 | 2 055 352.00 | 12 344 862.00 | 10 289 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 451 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 966 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 410 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 201 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 022.00 | |
GE Autres charges | | | 19 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 430 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 280 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 998.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | 10 030.00 | | 1 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 736.00 | 67 743.00 | | 72 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 925.00 | 77 773.00 | | 73 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 864.00 | 104 933.00 | | 96 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 292.00 | 105 289.00 | | 97 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 367.00 | -27 516.00 | | -23 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 452.00 | 148 574.00 | | -13 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 882 102.00 | 14 652 162.00 | | 12 882 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 581 533.00 | 14 597 747.00 | | 12 581 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 569.00 | 54 415.00 | | 300 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 760 785.00 | | 3 092 583.00 | 2 760 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 236 362.00 | | 4 659 764.00 | 236 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 236 362.00 | 39 422.00 | 5 577 584.00 | 236 362.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 549.00 | 47 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 874.00 | 870 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 674.00 | | 572.00 | 57 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 411.00 | | 585.00 | 898 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 804 699.00 | | 3 091 426.00 | 1 804 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 396.00 | 32 673.00 | 39 350.00 | 811 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 750.00 | 397.00 | 10 549.00 | 56 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 646.00 | 32 276.00 | 28 801.00 | 754 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 345.00 | 356.00 | 6 583.00 | 27 345.00 |
6T Sur comptes clients | 3 946.00 | 4 022.00 | | 3 946.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 790 727.00 | 66 998.00 | | 790 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 794 673.00 | 71 020.00 | | 794 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822 018.00 | 71 376.00 | 6 583.00 | 822 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 022.00 | | |
UG ‐ Financières | | 66 998.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 356.00 | 6 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 772.00 | 1 141 772.00 | | 1 141 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 002.00 | 245 002.00 | | 245 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 535.00 | 224 535.00 | | 224 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 541 158.00 | | 4 541 158.00 | 4 541 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 591.00 | | 66 591.00 | 66 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 926 324.00 | 1 926 324.00 | | 1 926 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VB T. V. A. | 107 986.00 | 107 986.00 | | 107 986.00 |
VC Groupe et associés | 138 324.00 | 138 324.00 | | 138 324.00 |
VP Divers | 528 316.00 | 528 316.00 | | 528 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 699.00 | 36 699.00 | | 36 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 153.00 | 607 153.00 | | 607 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 946 653.00 | 3 338 904.00 | 4 607 749.00 | 7 946 653.00 |
VW T.V.A. | 400 696.00 | 400 696.00 | | 400 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 426.00 | 2 049 426.00 | | 2 049 426.00 |