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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 067.00 | 47 892.00 | 4 175.00 | 52 067.00 |
AN Terrains | 104 369.00 | 58 328.00 | 46 041.00 | 104 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 335.00 | 685 139.00 | 46 195.00 | 731 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 301 642.00 | | 4 301 642.00 | 4 301 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 538.00 | | 62 538.00 | 62 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 331 770.00 | 819 163.00 | 4 512 607.00 | 5 331 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 507.00 | 10 479.00 | 1 824 027.00 | 1 834 507.00 |
BZ Autres créances | 734 170.00 | | 734 170.00 | 734 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101 081.00 | 860 527.00 | 240 554.00 | 1 101 081.00 |
CF Disponibilités | 880 600.00 | | 880 600.00 | 880 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 593 879.00 | 871 006.00 | 3 722 873.00 | 4 593 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 925 650.00 | 1 690 170.00 | 8 235 480.00 | 9 925 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 642.00 | | | 57 642.00 |
CU Autres participations | 52 015.00 | | 52 015.00 | 52 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 359 612.00 | 6 059 043.00 | | 6 359 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 640.00 | 300 569.00 | | 117 640.00 |
DK Provisions réglementées | 18 477.00 | 21 117.00 | | 18 477.00 |
DL TOTAL (I) | 6 715 731.00 | 6 600 730.00 | | 6 715 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 133.00 | | | 40 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 065.00 | 1 141 772.00 | | 621 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 231.00 | 906 933.00 | | 858 231.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 720.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 749.00 | 2 050 025.00 | | 1 519 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 235 480.00 | 8 650 756.00 | | 8 235 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 749.00 | 2 050 025.00 | | 1 519 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 452 864.00 | 1 474 276.00 | 11 927 140.00 | 10 452 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 452 864.00 | 1 474 276.00 | 11 927 140.00 | 10 452 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 011 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 012 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 830 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 226 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 967.00 | |
GE Autres charges | | | 22 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 922 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 551.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 1 105.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | 83.00 | | 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 079.00 | 72 736.00 | | 7 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 305.00 | 73 925.00 | | 7 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 964.00 | 96 863.00 | | 41 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 964.00 | 97 252.00 | | 41 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 659.00 | -23 367.00 | | -34 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 133.00 | -13 452.00 | | 40 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 125 472.00 | 12 882 101.00 | | 12 125 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 007 831.00 | 12 581 532.00 | | 12 007 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 640.00 | 300 569.00 | | 117 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 577 584.00 | | 17 930.00 | 5 577 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 053.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 053.00 | 4 416 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 743.00 | 5 331 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 690.00 | 863 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 698.00 | | 4 370.00 | 47 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 123.00 | | 3 075.00 | 870 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 659 764.00 | | 10 485.00 | 4 659 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 719.00 | 24 134.00 | 9 690.00 | 804 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 599.00 | 1 294.00 | | 46 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 121.00 | 22 840.00 | 9 690.00 | 758 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 118.00 | | 2 640.00 | 21 118.00 |
6T Sur comptes clients | 7 968.00 | 3 968.00 | 1 456.00 | 7 968.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 857 725.00 | 2 802.00 | | 857 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865 693.00 | 6 769.00 | 1 456.00 | 865 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886 811.00 | 6 769.00 | 4 096.00 | 886 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 968.00 | 1 456.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 802.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 066.00 | 621 066.00 | | 621 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 514.00 | 236 514.00 | | 236 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 435.00 | 214 435.00 | | 214 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 301 642.00 | 57 642.00 | 4 244 000.00 | 4 301 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 538.00 | | 62 538.00 | 62 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 821 939.00 | 1 821 939.00 | | 1 821 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VB T. V. A. | 49 684.00 | 49 684.00 | | 49 684.00 |
VI Groupe et associés | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
VP Divers | 272 630.00 | 272 630.00 | | 272 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 904.00 | 409 904.00 | | 409 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 951 193.00 | 2 644 655.00 | 4 306 538.00 | 6 951 193.00 |
VW T.V.A. | 384 327.00 | 384 327.00 | | 384 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 750.00 | 1 519 750.00 | | 1 519 750.00 |