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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 067.00 | 49 796.00 | 2 271.00 | 52 067.00 |
AN Terrains | 104 369.00 | 62 763.00 | 41 606.00 | 104 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 354.00 | 673 932.00 | 33 421.00 | 707 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 305 953.00 | | 5 305 953.00 | 5 305 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 538.00 | | 62 538.00 | 62 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 312 101.00 | 814 295.00 | 5 497 806.00 | 6 312 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 297.00 | 11 054.00 | 1 731 242.00 | 1 742 297.00 |
BZ Autres créances | 403 706.00 | | 403 706.00 | 403 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101 073.00 | 938 619.00 | 162 453.00 | 1 101 073.00 |
CF Disponibilités | 771 694.00 | | 771 694.00 | 771 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 055 473.00 | 949 674.00 | 3 105 799.00 | 4 055 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 367 575.00 | 1 763 969.00 | 8 603 605.00 | 10 367 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 946.00 | | | 53 946.00 |
CU Autres participations | 52 015.00 | | 52 015.00 | 52 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 477 253.00 | 6 359 612.00 | | 6 477 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 691.00 | 117 640.00 | | 140 691.00 |
DK Provisions réglementées | 15 622.00 | 18 477.00 | | 15 622.00 |
DL TOTAL (I) | 6 853 567.00 | 6 715 731.00 | | 6 853 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 010.00 | 40 133.00 | | 49 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 342.00 | 621 065.00 | | 964 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 529.00 | 858 231.00 | | 736 529.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 319.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 038.00 | 1 519 749.00 | | 1 750 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 603 605.00 | 8 235 480.00 | | 8 603 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 038.00 | 1 519 749.00 | | 1 750 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 375 209.00 | 1 208 482.00 | 11 583 691.00 | 10 375 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 375 209.00 | 1 208 482.00 | 11 583 691.00 | 10 375 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 710 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 572 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 917 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 248 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 825.00 | |
GE Autres charges | | | 23 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 523 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 606.00 | 58.00 | | 36 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 166.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 031.00 | 7 079.00 | | 15 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 637.00 | 7 305.00 | | 55 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 609.00 | 41 964.00 | | 28 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 609.00 | 41 964.00 | | 28 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 027.00 | -34 659.00 | | 27 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 010.00 | 40 133.00 | | 49 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 819 950.00 | 12 125 472.00 | | 11 819 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 679 258.00 | 12 007 831.00 | | 11 679 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 691.00 | 117 640.00 | | 140 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 575.00 | | 1 580.00 | 915 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 561.00 | 891 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 561.00 | 839 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 068.00 | | | 52 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 508.00 | | 1 580.00 | 863 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 163.00 | 20 693.00 | 25 561.00 | 819 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 893.00 | 1 904.00 | | 47 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 271.00 | 18 789.00 | 25 561.00 | 771 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 478.00 | | 2 855.00 | 18 478.00 |
6T Sur comptes clients | 10 479.00 | 1 825.00 | 1 250.00 | 10 479.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 860 527.00 | 78 093.00 | | 860 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 871 007.00 | 79 918.00 | 1 250.00 | 871 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889 485.00 | 79 918.00 | 4 105.00 | 889 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 825.00 | 1 250.00 | |
UG ‐ Financières | | 78 093.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 343.00 | 964 343.00 | | 964 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 664.00 | 220 664.00 | | 220 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 051.00 | 202 051.00 | | 202 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 305 954.00 | 53 946.00 | 5 252 008.00 | 5 305 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 538.00 | | 62 538.00 | 62 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 727 868.00 | 1 727 868.00 | | 1 727 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VB T. V. A. | 111 228.00 | 111 228.00 | | 111 228.00 |
VI Groupe et associés | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
VP Divers | 230 999.00 | 230 999.00 | | 230 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 466.00 | 61 466.00 | | 61 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 534 653.00 | 2 220 107.00 | 5 314 546.00 | 7 534 653.00 |
VW T.V.A. | 296 476.00 | 296 476.00 | | 296 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 038.00 | 1 750 038.00 | | 1 750 038.00 |